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| IRFM11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 1,1% | -0,3% | 3,2% | |||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
Carteira
| IRFM11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,30% |
| LTN 01/01/2029 | 10,28% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,27% |
| LTN 01/07/2029 | 7,32% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,58% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,48% |
| LTN 01/10/2027 | 6,01% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,76% |
| LTN 01/07/2027 | 5,70% |
| LTN 01/04/2027 | 5,49% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| IRFM11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 3,20% |
| 12 meses | 12,20% |
| Últimos 3 anos | 35,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,96% |
| 12 meses | 3,01% |
| Últimos 3 anos | 4,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,80 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -9,64% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 |
| Lançamento | 23/09/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IRFM11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,78% |
| Retorno 12 meses | 12,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 959.473.449,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,09 |
| Número de cotistas | 15.618 |
| Cotação | 99,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,30% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,28% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 10,27% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,32% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 23/09/2019 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ |
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