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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GENB11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 12,9% | -6,1% | 1,5% | 6,3% | 5,4% | ||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GENB11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| GOGL34 | 19,26% |
| AVGO34 | 13,28% |
| NVDC34 | 12,62% |
| AMZO34 | 9,09% |
| AAPL34 | 6,85% |
| P2AN34 | 4,95% |
| C2RW34 | 4,71% |
| MSFT34 | 4,10% |
| M1TA34 | 4,10% |
| P1DD34 | 4,05% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GENB11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 5,37% |
| 12 meses | 3,52% |
| Últimos 3 anos | 132,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,51% |
| 12 meses | 20,25% |
| Últimos 3 anos | 23,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,53 |
| Últimos 3 anos | 0,82 |
| Max. Drawdown | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 |
| Lançamento | 23/07/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,08% |
| Retorno 12 meses | 3,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.313.018,00 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 1.055 |
| Cotação | 19,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOGL34 - 19,26% |
| 2º | AVGO34 - 13,28% |
| 3º | NVDC34 - 12,62% |
| 4º | AMZO34 - 9,09% |
| 5º | AAPL34 - 6,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 23/07/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
