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Comparador

5PRE11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11FIXA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%LTN 01/07/202753,34%
NTN-F 01/01/203114,32%LFT 01/03/202746,65%
LTN 01/01/203014,31%Outros0,01%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11FIXA11
Retorno
No ano—3,78%
12 meses—10,28%
Últimos 3 anos—27,15%
Desvio Padrão
No ano—7,21%
12 meses—7,60%
Últimos 3 anos—7,76%
Índice Sharpe
12 meses—-0,58
Últimos 3 anos—-0,58
Max. Drawdown-4,14%-11,99%
Data Max. Drawdown08/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—369
Lançamento24/02/202610/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%2,35%
Retorno 12 meses10,28%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 117.184.557,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,09
Número de cotistas9437.160
Cotação49,8519,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%Outros - 0,01%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0026.845.780/0001-64
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento24/02/202610/09/2018
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/