Menu5PRE11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,4% | -0,1% | |||||||||
| FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 3,0% |
Carteira
| 5PRE11 | FIXA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,97% | LFT 01/03/2031 | 54,26% |
| LTN 01/01/2030 | 17,26% | LFT 01/03/2027 | 45,92% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,34% | Outros | -0,18% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 14,28% | ||
| LTN 01/01/2032 | 14,21% | ||
| NTN-F 01/01/2037 | 5,57% | ||
| Outros | 0,05% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,03% | |
| 12 meses | 14,13% | |
| Últimos 3 anos | 35,27% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,74% | |
| 12 meses | 7,58% | |
| Últimos 3 anos | 7,63% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,03 | |
| Últimos 3 anos | -0,29 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -11,99% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 10/09/2018 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | FIXA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 14,13% | |
| Patrimônio líquido | R$ 79.110.459,20 | R$ 116.041.485,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,29 | R$ 0,22 |
| Número de cotistas | 627 | 7.053 |
| Cotação | 50,12 | 19,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,97% | LFT 01/03/2031 - 54,26% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 17,26% | LFT 01/03/2027 - 45,92% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,34% | Outros - -0,18% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 26.845.780/0001-64 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BB DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 10/09/2018 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ |
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