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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BNDX11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,32% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -4,5% | 2,5% | 2,7% | -1,5% | -6,6% | |||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BNDX11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,89% |
| Outros | 0,07% |
| 0,04% | |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BNDX11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -6,56% |
| 12 meses | -7,85% |
| Últimos 3 anos | 12,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,33% |
| 12 meses | 10,49% |
| Últimos 3 anos | 13,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,08 |
| Últimos 3 anos | -0,64 |
| Max. Drawdown | -22,47% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 13/07/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BNDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,32% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,43% |
| Retorno 12 meses | -7,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 56.243.024,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 |
| Número de cotistas | 7.584 |
| Cotação | 98,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,89% |
| 2º | Outros - 0,07% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ |
