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| BNDX11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,32% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 3,3% | -8,9% |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| 2023 | BNDX11 | -2,0% | 1,0% | -0,8% | -1,6% | 1,6% | -5,8% | -1,6% | 4,7% | -0,4% | 0,0% | 1,1% | 0,9% | -3,2% |
Carteira
| BNDX11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,97% |
| 0,07% | |
| Outros | -0,05% |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -8,87% |
| 12 meses | -8,81% |
| Últimos 3 anos | 13,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,90% |
| 12 meses | 12,88% |
| Últimos 3 anos | 16,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,80 |
| Últimos 3 anos | -0,51 |
| Max. Drawdown | -17,32% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 |
| Lançamento | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,32% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,30% |
| Retorno 12 meses | -8,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.496.238,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 6.482 |
| Cotação | 106,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,97% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | Outros - -0,05% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ |
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