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BDAP11 x GPCA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BDAP11 | GPCA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB Asset | Grão |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice DAP5 B3 (IDAP5 B3) | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 2 Anos |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,08% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,7% | 1,0% | -0,3% | 1,1% | 1,5% | 2,2% | 0,2% | 1,0% | 12,1% | |
| GPCA11 | 0,6% | 0,2% | 1,2% | 1,4% | 2,0% | 0,7% | 0,9% | 7,0% | ||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| GPCA11 | ||||||||||||||
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| GPCA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BDAP11 | GPCA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 80,48% | NTN-B 15/05/2027 | 36,44% |
| LFT 01/12/2031 | 19,64% | NTN-B 15/08/2028 | 16,64% |
| Outros | -0,12% | NTN-B 15/08/2030 | 16,57% |
| NTN-B 15/05/2029 | 16,54% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 13,75% | ||
| 0,08% | |||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Out/2026 | Referência: Out/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BDAP11 | GPCA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,05% | — |
| 12 meses | 13,47% | — |
| Últimos 3 anos | 34,40% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,97% | — |
| 12 meses | 4,73% | — |
| Últimos 3 anos | 4,78% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,12 | — |
| Últimos 3 anos | -0,54 | — |
| Max. Drawdown | -2,85% | -1,59% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2026 | 29/10/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 26/09/2023 | 19/05/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BDAP11 | GPCA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB Asset | Grão |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice DAP5 B3 (IDAP5 B3) | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 2 Anos |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,25% | -0,30% |
| Retorno 12 meses | 13,47% | |
| Patrimônio líquido | R$ 128.125.782,12 | R$ 489.064.286,23 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,02 | R$ 4,78 |
| Número de cotistas | 234 | 22.305 |
| Cotação | 13,48 | 26,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 80,48% | NTN-B 15/05/2027 - 36,44% |
| 2º | LFT 01/12/2031 - 19,64% | NTN-B 15/08/2028 - 16,64% |
| 3º | Outros - -0,12% | NTN-B 15/08/2030 - 16,57% |
| 4º | NTN-B 15/05/2029 - 16,54% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2031 - 13,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 65.819.277/0001-96 |
| Gestor | BB Asset | Grão |
| Administrador | BB Asset | S3 CACEIS |
| Lançamento | 26/09/2023 | 19/05/2026 |
| Site | www.bbasset.com.br/fundos-listados/bdap11-bb-etf-indice-dap5-b3-fundo-de-indice/ | www.grao.com.br/etf/gpca11 |
