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| B5P211 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
Carteira
| B5P211 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,82% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,38% |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,88% |
| NTN-B 15/05/2027 | 15,31% |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,14% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,45% |
| LFT 01/09/2027 | 0,01% |
| LFT 01/03/2027 | 0,01% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% |
| Outros | -0,01% |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 5,08% |
| 12 meses | 12,12% |
| Últimos 3 anos | 32,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,94% |
| 12 meses | 1,91% |
| Últimos 3 anos | 2,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,20 |
| Últimos 3 anos | -1,23 |
| Max. Drawdown | -2,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 |
| Lançamento | 16/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,93% |
| Retorno 12 meses | 12,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.568.495.111,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 15,78 |
| Número de cotistas | 34.858 |
| Cotação | 106,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 26,82% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 25,38% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 24,88% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 15,31% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ |
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