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B5P211
B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbima
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%

Carteira

B5P211
Ativos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%
NTN-B 15/08/202826,63%
NTN-B 15/08/203024,81%
NTN-B 15/05/202714,75%
NTN-B 15/05/20295,63%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211
Retorno
No ano0,20%
12 meses10,80%
Últimos 3 anos32,58%
Desvio Padrão
No ano1,29%
12 meses2,08%
Últimos 3 anos2,53%
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos-1,11
Max. Drawdown-2,70%
Data Max. Drawdown18/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbima
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses10,80%
Patrimônio líquidoR$ 3.053.888.910,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,93
Número de cotistas27.838
Cotação101,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/

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