Menuvlue
ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
10.600,00
Negociação diária média
US$ 368,60 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,15%
Gestor
Não informado
Lançamento
18/04/2013
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,15%
Região
Estados Unidos
Bolsa
BATS
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,70 | 202,34 | 0,34% |
| 03/2026 | 0,63 | 147,01 | 0,43% |
| 12/2025 | 0,81 | 135,16 | 0,60% |
| 09/2025 | 0,66 | 121,10 | 0,55% |
| 06/2025 | 0,74 | 110,08 | 0,67% |
| 03/2025 | 0,68 | 107,49 | 0,63% |
| 12/2024 | 0,75 | 107,64 | 0,69% |
| 09/2024 | 0,85 | 107,47 | 0,79% |
| 06/2024 | 0,59 | 102,58 | 0,58% |
| 03/2024 | 0,69 | 106,61 | 0,65% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,6% | 2,5% | -5,3% | 17,5% | 18,6% | 1,2% | -2,1% | 44,2% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 6,8% | 3,4% | -0,2% | 6,8% | 13,4% | 2,4% | -1,3% | 36,1% | |||||
| 2025 | 4,2% | 1,1% | -3,5% | -3,8% | 4,3% | 6,5% | -0,2% | 6,0% | 5,1% | 4,3% | 2,5% | 2,9% | 32,7% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 1,8% | 2,5% | 2,0% | -3,3% | -1,3% | 1,3% | -2,4% | 3,9% | 1,5% | 1,9% | 2,3% | 2,4% | 15,2% |
| 2024 | -0,9% | 2,5% | 6,0% | -6,8% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 0,4% | 1,7% | -1,3% | 6,5% | -7,2% | 7,3% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -2,2% | -2,5% | 2,8% | -2,9% | -1,6% | -3,4% | 2,8% | -2,5% | 0,2% | -0,7% | 0,9% | -5,1% | -16,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 23,26% | |
| CISCO SYSTEMS INC | 4,58% | |
| GENERAL MOTORS CO | 3,31% | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,60% | |
| AT&T INC | 2,19% | |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,04% | |
| FORD MOTOR CO | 1,94% | |
| COMCAST CORP CLASS A | 1,72% | |
| QUALCOMM INC | 1,71% | |
| CITIGROUP INC | 1,67% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,72% | 20,11% | 17,48% |
| Índice Sharpe | 3,51 | 3,35 | 1,47 |
| Retorno | 44,16% | 71,13% | 118,69% |
| Max. Drawdown | -39,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 289 |
Drawdown
Drawdown
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
