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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| VLUE | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,55% |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VLUE | 7,6% | 2,5% | -5,3% | 17,5% | 18,6% | 1,2% | -4,3% | 5,4% | -0,4% | 48,0% | |||
| 2025 | VLUE | 4,2% | 1,1% | -3,5% | -3,8% | 4,3% | 6,5% | -0,2% | 6,0% | 5,1% | 4,3% | 2,5% | 2,9% | 32,7% |
| 2024 | VLUE | -0,9% | 2,5% | 6,0% | -6,8% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 0,4% | 1,7% | -1,3% | 6,5% | -7,2% | 7,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| VLUE | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 20,45% |
| CISCO SYSTEMS INC | 4,24% |
| GENERAL MOTORS CO | 3,66% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3,03% |
| AT&T INC | 2,68% |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,12% |
| FORD MOTOR CO | 1,93% |
| COMCAST CORP CLASS A | 1,91% |
| PFIZER INC | 1,73% |
| THE WALT DISNEY CO | 1,68% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| VLUE | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 48,01% |
| 12 meses | 64,20% |
| Últimos 3 anos | 129,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,53% |
| 12 meses | 20,71% |
| Últimos 3 anos | 17,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,90 |
| Últimos 3 anos | 1,57 |
| Max. Drawdown | -39,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 289 |
| Lançamento | 18/04/2013 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| VLUE |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,55% |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,10% |
| Retorno 12 meses | 64,20% |
| Patrimônio líquido | US$ 9.700.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 106,90 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 199,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MICRON TECHNOLOGY INC - 20,45% |
| 2º | CISCO SYSTEMS INC - 4,24% |
| 3º | GENERAL MOTORS CO - 3,66% |
| 4º | VERIZON COMMUNICATIONS INC - 3,03% |
| 5º | AT&T INC - 2,68% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 18/04/2013 |
| Site |
