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T. ROWE PRICE SMALL-MID CAP ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
2.700,00
Negociação diária média
US$ 18,13 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,55%
Gestor
Não informado
Lançamento
15/06/2023
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,55%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Anual
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 12/2025 | 0,20 | 36,59 | 0,56% |
| 12/2024 | 0,14 | 32,53 | 0,43% |
| 12/2023 | 0,09 | 27,40 | 0,35% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,2% | 3,8% | -6,4% | 9,4% | 3,9% | 5,3% | -2,5% | 19,1% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 4,3% | 4,8% | -1,3% | -1,4% | -1,3% | 6,5% | -1,7% | 11,0% | |||||
| 2025 | 5,4% | -4,1% | -6,5% | -2,5% | 6,1% | 4,0% | 1,4% | 4,3% | 1,4% | 0,5% | 1,7% | 0,4% | 12,0% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 3,0% | -2,6% | -1,1% | -1,9% | 0,5% | -1,2% | -0,8% | 2,2% | -2,1% | -1,9% | 1,5% | -0,1% | -5,5% |
| 2024 | 0,3% | 6,0% | 5,5% | -6,2% | 4,4% | -1,7% | 6,0% | 0,0% | 1,3% | -1,1% | 9,1% | -7,5% | 15,8% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -1,0% | 1,0% | 2,3% | -2,3% | -0,3% | -5,1% | 4,9% | -2,9% | -0,2% | -0,5% | 3,6% | -5,5% | -8,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| POPULAR INC | 1,26% | |
| EAST WEST BANCORP INC | 1,08% | |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 1,01% | |
| NVENT ELECTRIC PLC | 0,97% | |
| GUARDANT HEALTH INC | 0,92% | |
| PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A | 0,88% | |
| THE MIDDLEBY CORP | 0,84% | |
| RELIANCE INC | 0,83% | |
| TENET HEALTHCARE CORP | 0,83% | |
| KEYCORP | 0,82% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,66% | 18,38% | 18,70% |
| Índice Sharpe | 1,43 | 1,27 | 0,76 |
| Retorno | 19,05% | 27,26% | 64,63% |
| Max. Drawdown | -24,39% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 150 |
Drawdown
Drawdown
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