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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TMSL | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,48% |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TMSL | 5,2% | 3,8% | -6,4% | 9,4% | 3,9% | 5,3% | -2,5% | 19,1% | |||||
| 2025 | TMSL | 5,4% | -4,1% | -6,5% | -2,5% | 6,1% | 4,0% | 1,4% | 4,3% | 1,4% | 0,5% | 1,7% | 0,4% | 12,0% |
| 2024 | TMSL | 0,3% | 6,0% | 5,5% | -6,2% | 4,4% | -1,7% | 6,0% | 0,0% | 1,3% | -1,1% | 9,1% | -7,5% | 15,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| TMSL | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| POPULAR INC | 1,26% |
| EAST WEST BANCORP INC | 1,08% |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 1,01% |
| NVENT ELECTRIC PLC | 0,97% |
| GUARDANT HEALTH INC | 0,92% |
| PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A | 0,88% |
| THE MIDDLEBY CORP | 0,84% |
| RELIANCE INC | 0,83% |
| TENET HEALTHCARE CORP | 0,83% |
| KEYCORP | 0,82% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TMSL | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 19,05% |
| 12 meses | 27,26% |
| Últimos 3 anos | 64,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,66% |
| 12 meses | 18,38% |
| Últimos 3 anos | 18,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,27 |
| Últimos 3 anos | 0,76 |
| Max. Drawdown | -24,39% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 150 |
| Lançamento | 15/06/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TMSL |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,48% |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,26% |
| Retorno 12 meses | 27,26% |
| Patrimônio líquido | US$ 2.700.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 18,13 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 42,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | POPULAR INC - 1,26% |
| 2º | EAST WEST BANCORP INC - 1,08% |
| 3º | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD - 1,01% |
| 4º | NVENT ELECTRIC PLC - 0,97% |
| 5º | GUARDANT HEALTH INC - 0,92% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 15/06/2023 |
| Site |
