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INVESCO S&P 500 PURE VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
1.700,00
Negociação diária média
US$ 21,40 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,35%
Gestor
Não informado
Lançamento
07/03/2006
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,35%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,68 | 112,66 | 0,60% |
| 03/2026 | 0,67 | 105,05 | 0,64% |
| 12/2025 | 0,55 | 103,84 | 0,53% |
| 09/2025 | 0,82 | 97,71 | 0,83% |
| 06/2025 | 0,55 | 92,36 | 0,60% |
| 03/2025 | 0,67 | 92,32 | 0,73% |
| 12/2024 | 0,50 | 89,89 | 0,56% |
| 09/2024 | 0,50 | 88,18 | 0,57% |
| 06/2024 | 0,41 | 84,45 | 0,49% |
| 03/2024 | 0,53 | 84,12 | 0,63% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,8% | 4,7% | -3,8% | 3,6% | 1,8% | 1,1% | 4,5% | 1,7% | 0,8% | 19,4% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | -0,2% | 11,7% | |||
| Dif. | 3,0% | 5,7% | 1,3% | -7,2% | -3,3% | 2,3% | 4,5% | -1,1% | 1,0% | 7,7% | |||
| 2025 | 3,1% | 0,2% | -0,1% | -4,2% | 2,4% | 4,1% | -1,8% | 6,6% | 2,1% | -0,3% | 3,5% | 1,3% | 17,7% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,7% | 1,6% | 5,3% | -3,6% | -3,2% | -1,2% | -4,0% | 4,5% | -1,4% | -2,7% | 3,4% | 0,8% | 0,2% |
| 2024 | -0,7% | 2,2% | 6,9% | -5,6% | 2,5% | -2,1% | 5,9% | 1,3% | -0,1% | -0,3% | 9,2% | -6,3% | 12,4% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -2,1% | -2,9% | 3,7% | -1,7% | -2,2% | -5,5% | 4,8% | -1,7% | -1,6% | 0,3% | 3,7% | -4,2% | -11,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CENTENE CORP | 2,58% | |
| HUMANA INC | 2,26% | |
| BUNGE GLOBAL SA | 2,14% | |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 2,13% | |
| TARGET CORP | 1,94% | |
| FORD MOTOR CO | 1,87% | |
| DOW INC | 1,83% | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 1,80% | |
| CVS HEALTH CORP | 1,79% | |
| GENERAL MOTORS CO | 1,77% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,73% | 12,04% | 15,17% |
| Índice Sharpe | 1,99 | 1,82 | 1,05 |
| Retorno | 19,43% | 25,89% | 72,81% |
| Max. Drawdown | -75,35% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1288 |
Drawdown
Drawdown
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