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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| RPV | |
|---|---|
| Nome do fundo | INVESCO S&P 500 PURE VALUE... |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 2,27% |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RPV | 3,8% | 4,7% | -3,8% | 3,6% | 1,8% | 1,1% | 4,5% | 1,7% | -1,0% | 17,3% | |||
| 2025 | RPV | 3,1% | 0,2% | -0,1% | -4,2% | 2,4% | 4,1% | -1,8% | 6,6% | 2,1% | -0,3% | 3,5% | 1,3% | 17,7% |
| 2024 | RPV | -0,7% | 2,2% | 6,9% | -5,6% | 2,5% | -2,1% | 5,9% | 1,3% | -0,1% | -0,3% | 9,2% | -6,3% | 12,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| RPV | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| CENTENE CORP | 2,58% |
| HUMANA INC | 2,26% |
| BUNGE GLOBAL SA | 2,14% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 2,13% |
| TARGET CORP | 1,94% |
| FORD MOTOR CO | 1,87% |
| DOW INC | 1,83% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 1,80% |
| CVS HEALTH CORP | 1,79% |
| GENERAL MOTORS CO | 1,77% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| RPV | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 17,30% |
| 12 meses | 23,99% |
| Últimos 3 anos | 69,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,82% |
| 12 meses | 12,17% |
| Últimos 3 anos | 15,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,63 |
| Últimos 3 anos | 0,99 |
| Max. Drawdown | -75,35% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1288 |
| Lançamento | 07/03/2006 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| RPV |
|---|
| Nome do fundo | INVESCO S&P 500 PURE VALUE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 2,27% |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,94% |
| Retorno 12 meses | 23,99% |
| Patrimônio líquido | US$ 1.700.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 15,63 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 119,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CENTENE CORP - 2,58% |
| 2º | HUMANA INC - 2,26% |
| 3º | BUNGE GLOBAL SA - 2,14% |
| 4º | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - 2,13% |
| 5º | TARGET CORP - 1,94% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 07/03/2006 |
| Site |
