Menupval
Putnam Focused Large Cap Value ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
11.900,00
Negociação diária média
US$ 97,28 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,55%
Gestor
Não informado
Lançamento
26/05/2021
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,55%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0,13 | 51,73 | 0,24% |
| 04/2026 | 0,14 | 46,75 | 0,30% |
| 12/2025 | 0,11 | 45,47 | 0,25% |
| 10/2025 | 0,10 | 42,92 | 0,24% |
| 07/2025 | 0,14 | 40,72 | 0,34% |
| 04/2025 | 0,10 | 34,17 | 0,30% |
| 12/2024 | 0,15 | 39,29 | 0,39% |
| 09/2024 | 0,12 | 36,20 | 0,33% |
| 06/2024 | 0,11 | 35,87 | 0,31% |
| 03/2024 | 0,11 | 33,86 | 0,33% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,8% | 2,4% | -4,2% | 6,8% | 2,4% | 0,7% | 2,4% | 14,8% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 3,0% | 3,4% | 0,9% | -3,9% | -2,8% | 1,9% | 3,3% | 6,8% | |||||
| 2025 | 4,7% | 0,4% | -2,4% | -3,0% | 4,2% | 4,8% | 1,1% | 3,4% | 1,9% | 1,3% | 3,7% | 2,1% | 24,2% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 2,3% | 1,8% | 3,0% | -2,5% | -1,4% | -0,4% | -1,0% | 1,3% | -1,7% | -1,1% | 3,5% | 1,5% | 6,7% |
| 2024 | 1,4% | 5,3% | 6,5% | -2,5% | 3,7% | 0,8% | 3,1% | 1,0% | 0,8% | -0,8% | 6,2% | -6,8% | 19,3% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 0,0% | 0,2% | 3,3% | 1,3% | -1,0% | -2,6% | 1,9% | -1,9% | -0,8% | -0,2% | 0,7% | -4,8% | -4,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CISCO SYSTEMS INC | 5,99% | |
| CITIGROUP INC | 4,63% | |
| EXXON MOBIL CORP | 3,62% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 3,29% | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 3,06% | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3,05% | |
| AMAZON.COM INC | 2,93% | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 2,92% | |
| MICROSOFT CORP | 2,92% | |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 2,84% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,96% | 11,12% | 13,47% |
| Índice Sharpe | 1,88 | 2,09 | 1,30 |
| Retorno | 14,84% | 27,15% | 80,00% |
| Max. Drawdown | -16,64% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 124 |
Drawdown
Drawdown
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