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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PVAL | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,93% |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PVAL | 3,8% | 2,4% | -4,2% | 6,8% | 2,4% | 0,7% | 2,4% | 14,8% | |||||
| 2025 | PVAL | 4,7% | 0,4% | -2,4% | -3,0% | 4,2% | 4,8% | 1,1% | 3,4% | 1,9% | 1,3% | 3,7% | 2,1% | 24,2% |
| 2024 | PVAL | 1,4% | 5,3% | 6,5% | -2,5% | 3,7% | 0,8% | 3,1% | 1,0% | 0,8% | -0,8% | 6,2% | -6,8% | 19,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PVAL | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| CISCO SYSTEMS INC | 5,99% |
| CITIGROUP INC | 4,63% |
| EXXON MOBIL CORP | 3,62% |
| ALPHABET INC CLASS A | 3,29% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 3,06% |
| 3,05% | |
| AMAZON.COM INC | 2,93% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 2,92% |
| MICROSOFT CORP | 2,92% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 2,84% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PVAL | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 14,84% |
| 12 meses | 27,15% |
| Últimos 3 anos | 80,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,96% |
| 12 meses | 11,12% |
| Últimos 3 anos | 13,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,09 |
| Últimos 3 anos | 1,30 |
| Max. Drawdown | -16,64% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 124 |
| Lançamento | 26/05/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PVAL |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,93% |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,67% |
| Retorno 12 meses | 27,15% |
| Patrimônio líquido | US$ 11.900.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 97,28 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 52,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CISCO SYSTEMS INC - 5,99% |
| 2º | CITIGROUP INC - 4,63% |
| 3º | EXXON MOBIL CORP - 3,62% |
| 4º | ALPHABET INC CLASS A - 3,29% |
| 5º | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 3,06% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 26/05/2021 |
| Site |
