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ISHARES S&P 100 ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
20.000,00
Negociação diária média
US$ 107,56 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,20%
Gestor
Não informado
Lançamento
27/10/2000
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,20%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,73 | 371,05 | 0,20% |
| 03/2026 | 0,92 | 328,25 | 0,28% |
| 12/2025 | 0,84 | 339,71 | 0,25% |
| 09/2025 | 0,72 | 329,58 | 0,22% |
| 06/2025 | 0,64 | 295,46 | 0,22% |
| 03/2025 | 0,58 | 271,01 | 0,21% |
| 12/2024 | 0,76 | 296,56 | 0,26% |
| 09/2024 | 0,83 | 275,09 | 0,30% |
| 06/2024 | 0,63 | 258,80 | 0,24% |
| 03/2024 | 0,74 | 247,37 | 0,30% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | -2,5% | -4,8% | 11,5% | 6,4% | -2,8% | -0,8% | 6,4% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | -0,7% | -1,5% | 0,4% | 0,8% | 1,2% | -1,6% | 0,1% | -1,7% | |||||
| 2025 | 2,0% | -1,5% | -6,5% | -0,8% | 7,3% | 5,8% | 3,0% | 2,0% | 4,3% | 3,7% | -0,3% | -0,1% | 19,8% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -0,4% | 0,0% | -1,1% | -0,2% | 1,6% | 0,5% | 0,9% | -0,1% | 0,8% | 1,4% | -0,5% | -0,6% | 2,3% |
| 2024 | 2,3% | 5,5% | 2,9% | -3,6% | 5,8% | 5,0% | 0,3% | 2,3% | 2,3% | -0,6% | 5,5% | -0,2% | 30,7% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 1,0% | 0,4% | -0,3% | 0,2% | 1,1% | 1,6% | -0,8% | -0,6% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 1,9% | 6,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 10,95% | |
| APPLE INC | 9,87% | |
| MICROSOFT CORP | 6,10% | |
| AMAZON.COM INC | 5,17% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 4,50% | |
| BROADCOM INC | 3,93% | |
| ALPHABET INC CLASS C | 3,61% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 3,10% | |
| TESLA INC | 2,38% | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,37% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,84% | 13,63% | 16,07% |
| Índice Sharpe | 0,56 | 0,98 | 1,06 |
| Retorno | 6,37% | 17,21% | 77,81% |
| Max. Drawdown | -54,12% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1277 |
Drawdown
Drawdown
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