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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| OEF | |
|---|---|
| Nome do fundo | ISHARES S&P 100 ETF |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,89% |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OEF | 0,2% | -2,5% | -4,8% | 11,5% | 6,4% | -2,8% | -0,8% | 6,4% | |||||
| 2025 | OEF | 2,0% | -1,5% | -6,5% | -0,8% | 7,3% | 5,8% | 3,0% | 2,0% | 4,3% | 3,7% | -0,3% | -0,1% | 19,8% |
| 2024 | OEF | 2,3% | 5,5% | 2,9% | -3,6% | 5,8% | 5,0% | 0,3% | 2,3% | 2,3% | -0,6% | 5,5% | -0,2% | 30,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| OEF | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NVIDIA CORP | 10,95% |
| APPLE INC | 9,87% |
| MICROSOFT CORP | 6,10% |
| AMAZON.COM INC | 5,17% |
| ALPHABET INC CLASS A | 4,50% |
| BROADCOM INC | 3,93% |
| ALPHABET INC CLASS C | 3,61% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 3,10% |
| TESLA INC | 2,38% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,37% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| OEF | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 6,37% |
| 12 meses | 17,21% |
| Últimos 3 anos | 77,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,84% |
| 12 meses | 13,63% |
| Últimos 3 anos | 16,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,98 |
| Últimos 3 anos | 1,06 |
| Max. Drawdown | -54,12% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1277 |
| Lançamento | 27/10/2000 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| OEF |
|---|
| Nome do fundo | ISHARES S&P 100 ETF |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,89% |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,74% |
| Retorno 12 meses | 17,21% |
| Patrimônio líquido | US$ 20.000.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 107,56 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 363,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NVIDIA CORP - 10,95% |
| 2º | APPLE INC - 9,87% |
| 3º | MICROSOFT CORP - 6,10% |
| 4º | AMAZON.COM INC - 5,17% |
| 5º | ALPHABET INC CLASS A - 4,50% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 27/10/2000 |
| Site |
