Menumdyv
STATE STREET(R) SPDR(R) S & P 400(TM) MID CAP VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
2.700,00
Negociação diária média
US$ 8,13 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,15%
Gestor
Não informado
Lançamento
15/11/2005
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,15%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,42 | 93,18 | 0,45% |
| 03/2026 | 0,38 | 83,91 | 0,45% |
| 12/2025 | 0,39 | 86,24 | 0,46% |
| 09/2025 | 0,39 | 83,43 | 0,47% |
| 06/2025 | 0,42 | 78,44 | 0,54% |
| 03/2025 | 0,25 | 78,85 | 0,31% |
| 12/2024 | 0,48 | 80,14 | 0,60% |
| 09/2024 | 0,36 | 79,16 | 0,46% |
| 06/2024 | 0,39 | 73,23 | 0,53% |
| 03/2024 | 0,28 | 72,51 | 0,39% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 2,4% | -5,2% | 7,5% | -0,1% | 4,2% | -0,6% | 12,4% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 3,3% | 3,4% | -0,1% | -3,2% | -5,2% | 5,4% | 0,3% | 4,3% | |||||
| 2025 | 3,9% | -3,0% | -4,4% | -4,5% | 4,6% | 3,8% | 1,0% | 4,6% | -0,1% | -1,5% | 3,2% | 0,3% | 7,4% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 1,5% | -1,6% | 1,0% | -3,9% | -1,1% | -1,5% | -1,1% | 2,5% | -3,7% | -3,8% | 3,0% | -0,3% | -10,0% |
| 2024 | -3,1% | 1,8% | 5,4% | -6,0% | 4,8% | -2,1% | 7,6% | 0,6% | 1,1% | 0,1% | 8,9% | -6,9% | 11,5% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -4,5% | -3,2% | 2,2% | -2,1% | 0,1% | -5,4% | 6,4% | -2,3% | -0,4% | 0,7% | 3,4% | -4,8% | -12,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| US FOODS HOLDING CORP | 1,23% | |
| RELIANCE INC | 1,15% | |
| TD SYNNEX CORP | 1,08% | |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 1,00% | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 0,98% | |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 0,95% | |
| OVINTIV INC | 0,89% | |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 0,89% | |
| PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A | 0,89% | |
| JONES LANG LASALLE INC | 0,88% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,92% | 15,07% | 17,80% |
| Índice Sharpe | 1,15 | 0,79 | 0,45 |
| Retorno | 12,40% | 15,83% | 40,42% |
| Max. Drawdown | -60,74% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 760 |
Drawdown
Drawdown
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