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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MDYV | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,69% |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MDYV | 4,1% | 2,4% | -5,2% | 7,5% | -0,1% | 4,2% | -0,6% | 12,4% | |||||
| 2025 | MDYV | 3,9% | -3,0% | -4,4% | -4,5% | 4,6% | 3,8% | 1,0% | 4,6% | -0,1% | -1,5% | 3,2% | 0,3% | 7,4% |
| 2024 | MDYV | -3,1% | 1,8% | 5,4% | -6,0% | 4,8% | -2,1% | 7,6% | 0,6% | 1,1% | 0,1% | 8,9% | -6,9% | 11,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MDYV | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| US FOODS HOLDING CORP | 1,23% |
| RELIANCE INC | 1,15% |
| TD SYNNEX CORP | 1,08% |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 1,00% |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 0,98% |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 0,95% |
| OVINTIV INC | 0,89% |
| 0,89% | |
| PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A | 0,89% |
| JONES LANG LASALLE INC | 0,88% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MDYV | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 12,40% |
| 12 meses | 15,83% |
| Últimos 3 anos | 40,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,92% |
| 12 meses | 15,07% |
| Últimos 3 anos | 17,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,79 |
| Últimos 3 anos | 0,45 |
| Max. Drawdown | -60,74% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 760 |
| Lançamento | 15/11/2005 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MDYV |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,69% |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,57% |
| Retorno 12 meses | 15,83% |
| Patrimônio líquido | US$ 2.700.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 8,13 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 94,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | US FOODS HOLDING CORP - 1,23% |
| 2º | RELIANCE INC - 1,15% |
| 3º | TD SYNNEX CORP - 1,08% |
| 4º | PERFORMANCE FOOD GROUP CO - 1,00% |
| 5º | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC - 0,98% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 15/11/2005 |
| Site |
