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ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
4.300,00
Negociação diária média
US$ 220,28 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,30%
Gestor
Não informado
Lançamento
11/04/2023
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,30%
Região
Estados Unidos
Bolsa
BATS
Frequência de distribuição de proventos
Anual
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 12/2025 | 0,98 | 66,41 | 1,47% |
| 12/2024 | 0,44 | 55,19 | 0,80% |
| 12/2023 | 0,15 | 33,73 | 0,43% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | -7,3% | -5,6% | 14,3% | 6,7% | -9,1% | 2,6% | 4,2% | 6,2% | 10,6% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | 0,9% | 13,0% | |||
| Dif. | -0,6% | -6,3% | -0,4% | 3,6% | 1,6% | -7,8% | 2,6% | 1,5% | 5,2% | -2,3% | |||
| 2025 | 2,3% | -8,0% | -10,4% | 0,3% | 13,8% | 6,0% | 5,6% | 2,0% | 8,5% | 4,8% | -1,8% | 0,3% | 23,0% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -0,1% | -6,5% | -5,0% | 0,9% | 8,2% | 0,7% | 3,5% | 0,0% | 4,9% | 2,4% | -1,9% | -0,3% | 5,5% |
| 2024 | 2,0% | 12,0% | 2,4% | -2,3% | 8,2% | 9,0% | -0,4% | -0,7% | 6,8% | -0,5% | 9,0% | 6,0% | 64,0% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 0,6% | 7,0% | -0,8% | 1,6% | 3,4% | 5,6% | -1,5% | -3,6% | 5,3% | 0,2% | 3,5% | 8,0% | 39,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 6,90% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 6,14% | |
| FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGS X | 6,08% | |
| ROUNDHILL ULTRA SHRT DUR NO DIV TRGTETF | 5,89% | |
| APPLE INC | 4,79% | |
| NVIDIA CORP | 4,33% | |
| AMAZON.COM INC | 4,28% | |
| TESLA INC | 3,47% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,04% | 22,36% | 26,52% |
| Índice Sharpe | 0,54 | 0,39 | 1,19 |
| Retorno | 10,63% | 13,72% | 150,69% |
| Max. Drawdown | -29,91% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 111 |
Drawdown
Drawdown
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