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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MAGS | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,54% |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MAGS | 0,3% | -7,3% | -5,6% | 14,3% | 6,7% | -9,1% | -1,7% | -4,1% | |||||
| 2025 | MAGS | 2,3% | -8,0% | -10,4% | 0,3% | 13,8% | 6,0% | 5,6% | 2,0% | 8,5% | 4,8% | -1,8% | 0,3% | 23,0% |
| 2024 | MAGS | 2,0% | 12,0% | 2,4% | -2,3% | 8,2% | 9,0% | -0,4% | -0,7% | 6,8% | -0,5% | 9,0% | 6,0% | 64,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MAGS | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 8,92% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 5,88% |
| 5,85% | |
| MICROSOFT CORP | 5,16% |
| APPLE INC | 4,11% |
| AMAZON.COM INC | 3,80% |
| NVIDIA CORP | 3,70% |
| TESLA INC | 3,44% |
| ALPHABET INC CLASS A | 1,52% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MAGS | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -4,14% |
| 12 meses | 11,35% |
| Últimos 3 anos | 113,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,60% |
| 12 meses | 21,99% |
| Últimos 3 anos | 26,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,34 |
| Últimos 3 anos | 0,94 |
| Max. Drawdown | -29,91% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 |
| Lançamento | 11/04/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MAGS |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,54% |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,14% |
| Retorno 12 meses | 11,35% |
| Patrimônio líquido | US$ 3.600.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 333,91 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 63,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGS X - 8,92% |
| 2º | META PLATFORMS INC CLASS A - 5,88% |
| 3º | ROUNDHILL ULTRA SHRT DUR NO DIV TRGTETF - 5,85% |
| 4º | MICROSOFT CORP - 5,16% |
| 5º | APPLE INC - 4,11% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 11/04/2023 |
| Site |
