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ISHARES S&P 500 VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
47.700,00
Negociação diária média
US$ 197,31 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,18%
Gestor
Não informado
Lançamento
26/05/2000
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,18%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,90 | 228,75 | 0,39% |
| 03/2026 | 0,78 | 213,21 | 0,37% |
| 12/2025 | 0,99 | 211,03 | 0,47% |
| 09/2025 | 0,87 | 202,91 | 0,43% |
| 06/2025 | 0,81 | 191,64 | 0,42% |
| 03/2025 | 0,75 | 189,43 | 0,39% |
| 12/2024 | 1,06 | 194,77 | 0,55% |
| 09/2024 | 1,14 | 194,76 | 0,58% |
| 06/2024 | 0,85 | 181,64 | 0,47% |
| 03/2024 | 0,84 | 184,65 | 0,46% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 2,2% | -4,6% | 5,9% | 1,9% | 0,0% | 1,0% | 8,9% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 1,6% | 3,2% | 0,6% | -4,8% | -3,3% | 1,2% | 1,8% | 0,9% | |||||
| 2025 | 2,8% | 0,5% | -3,0% | -3,8% | 3,0% | 3,8% | 0,8% | 3,5% | 1,7% | 1,1% | 1,7% | 0,3% | 13,0% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,4% | 2,0% | 2,4% | -3,2% | -2,6% | -1,4% | -1,4% | 1,4% | -1,8% | -1,3% | 1,6% | -0,2% | -4,5% |
| 2024 | 0,2% | 2,9% | 4,6% | -4,3% | 3,0% | -0,7% | 4,8% | 2,9% | 1,1% | -1,3% | 5,9% | -6,9% | 12,0% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -1,2% | -2,1% | 1,4% | -0,4% | -1,8% | -4,1% | 3,6% | 0,0% | -0,5% | -0,7% | 0,4% | -4,9% | -12,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| APPLE INC | 7,87% | |
| AMAZON.COM INC | 3,88% | |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 2,05% | |
| INTEL CORP | 1,73% | |
| WALMART INC | 1,70% | |
| TESLA INC | 1,44% | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1,39% | |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,35% | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,31% | |
| CHEVRON CORP | 1,16% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,21% | 9,87% | 12,51% |
| Índice Sharpe | 1,19 | 1,28 | 0,76 |
| Retorno | 8,95% | 16,46% | 46,41% |
| Max. Drawdown | -61,33% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1460 |
Drawdown
Drawdown
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