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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IVE | |
|---|---|
| Nome do fundo | ISHARES S&P 500 VALUE ETF |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,55% |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IVE | 2,4% | 2,2% | -4,6% | 5,9% | 1,9% | 0,0% | 1,0% | 8,9% | |||||
| 2025 | IVE | 2,8% | 0,5% | -3,0% | -3,8% | 3,0% | 3,8% | 0,8% | 3,5% | 1,7% | 1,1% | 1,7% | 0,3% | 13,0% |
| 2024 | IVE | 0,2% | 2,9% | 4,6% | -4,3% | 3,0% | -0,7% | 4,8% | 2,9% | 1,1% | -1,3% | 5,9% | -6,9% | 12,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IVE | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| APPLE INC | 7,87% |
| AMAZON.COM INC | 3,88% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 2,05% |
| INTEL CORP | 1,73% |
| WALMART INC | 1,70% |
| TESLA INC | 1,44% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1,39% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,35% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,31% |
| CHEVRON CORP | 1,16% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IVE | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 8,95% |
| 12 meses | 16,46% |
| Últimos 3 anos | 46,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,21% |
| 12 meses | 9,87% |
| Últimos 3 anos | 12,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,28 |
| Últimos 3 anos | 0,76 |
| Max. Drawdown | -61,33% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1460 |
| Lançamento | 26/05/2000 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IVE |
|---|
| Nome do fundo | ISHARES S&P 500 VALUE ETF |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,55% |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% |
| Retorno 12 meses | 16,46% |
| Patrimônio líquido | US$ 47.700.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 197,31 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 229,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APPLE INC - 7,87% |
| 2º | AMAZON.COM INC - 3,88% |
| 3º | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP - 2,05% |
| 4º | INTEL CORP - 1,73% |
| 5º | WALMART INC - 1,70% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 26/05/2000 |
| Site |
