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FIRST TRUST VALUE LINE DIVIDEND INDEX FUND
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
8.000,00
Negociação diária média
US$ 28,16 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,62%
Gestor
Não informado
Lançamento
09/10/2003
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,62%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,29 | 47,97 | 0,61% |
| 03/2026 | 0,26 | 46,68 | 0,55% |
| 12/2025 | 0,32 | 46,14 | 0,69% |
| 09/2025 | 0,25 | 45,41 | 0,55% |
| 06/2025 | 0,26 | 44,36 | 0,58% |
| 03/2025 | 0,26 | 44,50 | 0,59% |
| 12/2024 | 0,28 | 44,97 | 0,61% |
| 09/2024 | 0,23 | 45,24 | 0,50% |
| 06/2024 | 0,28 | 40,78 | 0,69% |
| 03/2024 | 0,19 | 41,67 | 0,45% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,9% | 4,6% | -5,6% | 2,1% | -1,6% | 2,6% | 2,3% | 8,2% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 3,1% | 5,6% | -0,4% | -8,7% | -6,7% | 3,8% | 3,2% | 0,2% | |||||
| 2025 | 1,9% | 1,9% | -1,0% | -1,7% | 2,1% | 0,5% | 0,5% | 3,3% | 0,1% | -2,4% | 3,2% | -0,4% | 8,2% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -0,5% | 3,3% | 4,4% | -1,2% | -3,5% | -4,8% | -1,6% | 1,3% | -3,4% | -4,8% | 3,1% | -0,9% | -9,3% |
| 2024 | -0,8% | 2,0% | 3,3% | -3,4% | 2,5% | -1,8% | 6,2% | 3,5% | 2,1% | -1,9% | 4,6% | -6,0% | 10,0% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -2,2% | -3,0% | 0,1% | 0,4% | -2,3% | -5,2% | 5,1% | 0,6% | 0,5% | -1,3% | -0,9% | -3,9% | -14,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 0,44% | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 0,44% | |
| SONOCO PRODUCTS CO | 0,44% | |
| RLI CORP | 0,44% | |
| 0,44% | ||
| COMCAST CORP CLASS A | 0,43% | |
| LABCORP HOLDINGS INC | 0,43% | |
| MERCK & CO INC | 0,43% | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 0,43% | |
| JOHNSON & JOHNSON | 0,43% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,87% | 9,95% | 11,37% |
| Índice Sharpe | 1,01 | 0,58 | 0,43 |
| Retorno | 8,23% | 9,63% | 29,03% |
| Max. Drawdown | -50,98% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 724 |
Drawdown
Drawdown
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