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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| FVD | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 2,27% |
| Taxa de adm. total | 0,62% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FVD | 3,9% | 4,6% | -5,6% | 2,1% | -1,6% | 2,6% | 2,3% | 8,2% | |||||
| 2025 | FVD | 1,9% | 1,9% | -1,0% | -1,7% | 2,1% | 0,5% | 0,5% | 3,3% | 0,1% | -2,4% | 3,2% | -0,4% | 8,2% |
| 2024 | FVD | -0,8% | 2,0% | 3,3% | -3,4% | 2,5% | -1,8% | 6,2% | 3,5% | 2,1% | -1,9% | 4,6% | -6,0% | 10,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| FVD | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 0,44% | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 0,44% |
| SONOCO PRODUCTS CO | 0,44% |
| RLI CORP | 0,44% |
| 0,44% | |
| COMCAST CORP CLASS A | 0,43% |
| LABCORP HOLDINGS INC | 0,43% |
| MERCK & CO INC | 0,43% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 0,43% |
| JOHNSON & JOHNSON | 0,43% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| FVD | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 8,23% |
| 12 meses | 9,63% |
| Últimos 3 anos | 29,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,87% |
| 12 meses | 9,95% |
| Últimos 3 anos | 11,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,58 |
| Últimos 3 anos | 0,43 |
| Max. Drawdown | -50,98% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 724 |
| Lançamento | 09/10/2003 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| FVD |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 2,27% |
| Taxa de adm. total | 0,62% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,62% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,63% |
| Retorno 12 meses | 9,63% |
| Patrimônio líquido | US$ 8.000.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 28,16 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 49,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP - 0,44% |
| 2º | JACK HENRY & ASSOCIATES INC - 0,44% |
| 3º | SONOCO PRODUCTS CO - 0,44% |
| 4º | RLI CORP - 0,44% |
| 5º | null - 0,44% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 09/10/2003 |
| Site |
