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DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
4.700,00
Negociação diária média
US$ 14,62 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,42%
Gestor
Não informado
Lançamento
24/03/2022
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,42%
Região
Estados Unidos
Bolsa
BATS
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,60 | 40,52 | 1,49% |
| 03/2026 | 0,02 | 38,52 | 0,04% |
| 12/2025 | 0,25 | 37,21 | 0,66% |
| 09/2025 | 0,17 | 35,57 | 0,48% |
| 06/2025 | 0,57 | 32,06 | 1,79% |
| 03/2025 | 0,03 | 29,97 | 0,11% |
| 12/2024 | 0,16 | 26,78 | 0,61% |
| 09/2024 | 0,12 | 28,44 | 0,41% |
| 06/2024 | 0,45 | 27,02 | 1,65% |
| 03/2024 | 0,01 | 26,67 | 0,04% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 6,5% | -8,6% | 4,7% | 3,4% | -4,6% | 2,7% | 10,1% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 5,8% | 7,5% | -3,5% | -6,0% | -1,8% | -3,4% | 3,6% | 2,1% | |||||
| 2025 | 3,3% | 2,6% | 3,5% | 3,6% | 6,2% | 4,6% | -0,1% | 5,6% | 3,3% | -0,4% | 3,4% | 4,0% | 47,4% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,9% | 4,1% | 8,9% | 4,2% | 0,5% | -0,7% | -2,3% | 3,6% | -0,3% | -2,8% | 3,3% | 3,5% | 29,9% |
| 2024 | -1,6% | 1,1% | 6,0% | -1,2% | 6,1% | -4,0% | 5,3% | 1,0% | 2,1% | -5,6% | -0,3% | -2,3% | 5,9% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -3,0% | -3,9% | 2,8% | 2,7% | 1,3% | -7,4% | 4,1% | -2,0% | 0,5% | -5,0% | -5,8% | -0,2% | -18,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AEGON LTD ADR | 0,43% | |
| BAYTEX ENERGY CORP | 0,35% | |
| OPEN TEXT CORP | 0,30% | |
| SOUTH BOW CORP | 0,26% | |
| SSR MINING INC | 0,25% | |
| OCEANAGOLD CORP | 0,18% | |
| VERMILION ENERGY INC | 0,17% | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 0,17% | |
| WEST FRASER TIMBER CO.LTD | 0,06% | |
| OBSIDIAN ENERGY LTD | 0,04% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,22% | 14,89% | 15,54% |
| Índice Sharpe | 0,77 | 1,33 | 1,16 |
| Retorno | 10,13% | 23,73% | 80,88% |
| Max. Drawdown | -26,77% |
| Data Max. Drawdown | 27/09/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 288 |
Drawdown
Drawdown
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