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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DISV | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 2,51% |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DISV | 6,7% | 6,5% | -8,6% | 4,7% | 3,4% | -4,6% | 2,7% | 10,1% | |||||
| 2025 | DISV | 3,3% | 2,6% | 3,5% | 3,6% | 6,2% | 4,6% | -0,1% | 5,6% | 3,3% | -0,4% | 3,4% | 4,0% | 47,4% |
| 2024 | DISV | -1,6% | 1,1% | 6,0% | -1,2% | 6,1% | -4,0% | 5,3% | 1,0% | 2,1% | -5,6% | -0,3% | -2,3% | 5,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DISV | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| AEGON LTD ADR | 0,43% |
| BAYTEX ENERGY CORP | 0,35% |
| OPEN TEXT CORP | 0,30% |
| SOUTH BOW CORP | 0,26% |
| SSR MINING INC | 0,25% |
| OCEANAGOLD CORP | 0,18% |
| VERMILION ENERGY INC | 0,17% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 0,17% |
| WEST FRASER TIMBER CO.LTD | 0,06% |
| OBSIDIAN ENERGY LTD | 0,04% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DISV | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 10,13% |
| 12 meses | 23,73% |
| Últimos 3 anos | 80,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,22% |
| 12 meses | 14,89% |
| Últimos 3 anos | 15,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,33 |
| Últimos 3 anos | 1,16 |
| Max. Drawdown | -26,77% |
| Data Max. Drawdown | 27/09/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 288 |
| Lançamento | 24/03/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DISV |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 2,51% |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,74% |
| Retorno 12 meses | 23,73% |
| Patrimônio líquido | US$ 4.700.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 14,62 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 41,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AEGON LTD ADR - 0,43% |
| 2º | BAYTEX ENERGY CORP - 0,35% |
| 3º | OPEN TEXT CORP - 0,30% |
| 4º | SOUTH BOW CORP - 0,26% |
| 5º | SSR MINING INC - 0,25% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 24/03/2022 |
| Site |
