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CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE ETF SHARE CLASS
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
38.700,00
Negociação diária média
US$ 154,35 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,33%
Gestor
Não informado
Lançamento
24/02/2022
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,33%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,15 | 49,28 | 0,30% |
| 03/2026 | 0,11 | 42,54 | 0,26% |
| 12/2025 | 0,19 | 44,04 | 0,44% |
| 09/2025 | 0,14 | 42,03 | 0,32% |
| 06/2025 | 0,13 | 39,49 | 0,33% |
| 03/2025 | 0,11 | 35,64 | 0,30% |
| 12/2024 | 0,18 | 35,90 | 0,52% |
| 09/2024 | 0,15 | 36,44 | 0,41% |
| 06/2024 | 0,13 | 33,00 | 0,39% |
| 03/2024 | 0,10 | 32,50 | 0,31% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,6% | -6,4% | 9,1% | 4,5% | 1,9% | 0,5% | 0,8% | -1,9% | 12,8% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | -0,5% | 11,4% | |||
| Dif. | 2,0% | 2,6% | -1,3% | -1,6% | -0,7% | 3,1% | 0,5% | -2,0% | -1,4% | 1,4% | |||
| 2025 | 4,2% | 0,6% | -3,3% | -2,0% | 6,2% | 6,8% | 2,8% | 2,2% | 1,6% | 1,5% | 2,8% | 0,0% | 25,5% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 1,8% | 2,1% | 2,1% | -1,4% | 0,6% | 1,5% | 0,6% | 0,1% | -1,9% | -0,9% | 2,6% | -0,6% | 8,0% |
| 2024 | 0,2% | 4,2% | 4,7% | -2,4% | 3,6% | 0,8% | 6,1% | 2,1% | 2,3% | -1,3% | 3,0% | -4,3% | 20,1% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -1,2% | -0,9% | 1,5% | 1,5% | -1,2% | -2,6% | 5,0% | -0,8% | 0,8% | -0,7% | -2,5% | -2,3% | -4,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 7,61% | |
| NVIDIA CORP | 6,27% | |
| BROADCOM INC | 4,70% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 4,36% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 3,54% | |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP | 3,48% | |
| RTX CORP | 3,15% | |
| ORACLE CORP | 3,08% | |
| GE AEROSPACE | 3,04% | |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,61% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,24% | 12,64% | 13,79% |
| Índice Sharpe | 0,99 | 1,12 | 1,39 |
| Retorno | 12,82% | 18,20% | 87,50% |
| Max. Drawdown | -21,81% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 245 |
Drawdown
Drawdown
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