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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CGDV | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,20% |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CGDV | 2,8% | 1,6% | -6,4% | 9,1% | 4,5% | 1,9% | -1,2% | 12,2% | |||||
| 2025 | CGDV | 4,2% | 0,6% | -3,3% | -2,0% | 6,2% | 6,8% | 2,8% | 2,2% | 1,6% | 1,5% | 2,8% | 0,0% | 25,5% |
| 2024 | CGDV | 0,2% | 4,2% | 4,7% | -2,4% | 3,6% | 0,8% | 6,1% | 2,1% | 2,3% | -1,3% | 3,0% | -4,3% | 20,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CGDV | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| MICROSOFT CORP | 5,81% |
| NVIDIA CORP | 5,66% |
| BROADCOM INC | 5,16% |
| ALPHABET INC CLASS A | 3,60% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 3,33% |
| ELI LILLY AND CO | 3,15% |
| APPLIED MATERIALS INC | 3,12% |
| GE AEROSPACE | 3,08% |
| CISCO SYSTEMS INC | 3,02% |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP | 2,84% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CGDV | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 12,24% |
| 12 meses | 20,35% |
| Últimos 3 anos | 83,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,85% |
| 12 meses | 12,42% |
| Últimos 3 anos | 13,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,33 |
| Últimos 3 anos | 1,34 |
| Max. Drawdown | -21,81% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 245 |
| Lançamento | 24/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CGDV |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,20% |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 20,35% |
| Patrimônio líquido | US$ 37.200.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 187,82 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 48,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MICROSOFT CORP - 5,81% |
| 2º | NVIDIA CORP - 5,66% |
| 3º | BROADCOM INC - 5,16% |
| 4º | ALPHABET INC CLASS A - 3,60% |
| 5º | META PLATFORMS INC CLASS A - 3,33% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 24/02/2022 |
| Site |
