Ícone do menu para celularMenu
Comparador

XBOV11 x XFIX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

XBOV11XFIX11
Nome do fundo
GestorCaixa Econômica FederalXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%3,4%-3,2%6,6%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-3,6%-2,8%
2025XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

XBOV11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,46%KNCR118,43%
ITUB48,43%KNIP115,34%
PETR47,52%BTLG115,06%
AXIA34,43%XPML114,91%
PETR34,32%HGLG114,56%
BBDC43,67%TRXF114,14%
ITSA43,21%XPLG113,48%
SBSP33,09%KNRI113,24%
B3SA33,05%MXRF113,23%
WEGE32,74%HGRU113,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

XBOV11XFIX11
Retorno
No ano6,59%-2,77%
12 meses24,31%6,92%
Últimos 3 anos46,34%14,68%
Desvio Padrão
No ano18,43%7,16%
12 meses16,93%7,13%
Últimos 3 anos15,13%7,20%
Índice Sharpe
12 meses0,58-1,08
Últimos 3 anos0,03-1,14
Max. Drawdown-46,40%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)290148
Lançamento12/11/201230/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

XBOV11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorCaixa Econômica FederalXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,16%-3,21%
Retorno 12 meses24,31%6,92%
Patrimônio líquidoR$ 16.714.278,13R$ 51.570.002,91
Negociação diária média (MM)R$ 0,02R$ 0,26
Número de cotistas36117.316
Cotação168,0612,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,46%KNCR11 - 8,43%
2ºITUB4 - 8,43%KNIP11 - 5,34%
3ºPETR4 - 7,52%BTLG11 - 5,06%
4ºAXIA3 - 4,43%XPML11 - 4,91%
5ºPETR3 - 4,32%HGLG11 - 4,56%

Outras Informações

CNPJ14.120.533/0001-1136.046.508/0001-78
GestorCaixa Econômica FederalXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorCaixa Econômica FederalBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento12/11/201230/11/2020
Sitewww.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/