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Comparador

XBOV11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

XBOV11XFIX11
Nome do fundo
GestorCaixa Econômica FederalXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%3,4%-1,3%8,7%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-1,4%-0,5%
2025XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

XBOV11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,46%KNCR118,37%
ITUB48,43%KNIP115,37%
PETR47,52%BTLG115,11%
AXIA34,43%XPML114,87%
PETR34,32%HGLG114,64%
BBDC43,67%TRXF114,15%
ITSA43,21%XPLG113,49%
SBSP33,09%HGRU113,32%
B3SA33,05%MXRF113,28%
WEGE32,74%KNRI113,14%
Referência: Jul/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

XBOV11XFIX11
Retorno
No ano8,66%-0,52%
12 meses29,91%10,31%
Últimos 3 anos46,24%15,90%
Desvio Padrão
No ano18,57%6,86%
12 meses16,97%6,86%
Últimos 3 anos15,06%7,11%
Índice Sharpe
12 meses0,98-0,71
Últimos 3 anos0,05-1,11
Max. Drawdown-46,40%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)290148
Lançamento12/11/201230/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

XBOV11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorCaixa Econômica FederalXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,79%-1,85%
Retorno 12 meses29,91%10,31%
Patrimônio líquidoR$ 17.360.345,10R$ 52.876.216,40
Negociação diária média (MM)R$ 0,01R$ 0,29
Número de cotistas36117.369
Cotação171,3313,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,46%KNCR11 - 8,37%
2ºITUB4 - 8,43%KNIP11 - 5,37%
3ºPETR4 - 7,52%BTLG11 - 5,11%
4ºAXIA3 - 4,43%XPML11 - 4,87%
5ºPETR3 - 4,32%HGLG11 - 4,64%

Outras Informações

CNPJ14.120.533/0001-1136.046.508/0001-78
GestorCaixa Econômica FederalXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorCaixa Econômica FederalBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento12/11/201230/11/2020
Sitewww.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/