XFIX11 x XBOV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| XBOV11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XBOV11 | 12,2% | 4,8% | 17,6% | ||||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 0,0% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | XBOV11 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | XBOV11 | -4,7% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -2,9% | 1,5% | 3,0% | 6,0% | -2,5% | -1,6% | -3,1% | -4,1% | -10,1% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| XBOV11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 11,58% | KNCR11 | 8,15% |
| ITUB4 | 8,38% | KNIP11 | 5,54% |
| PETR4 | 6,23% | HGLG11 | 5,03% |
| Outros | 4,57% | XPML11 | 4,89% |
| PETR3 | 4,44% | BTLG11 | 4,12% |
| BBDC4 | 4,00% | KNRI11 | 3,52% |
| AXIA3 | 3,89% | MXRF11 | 3,34% |
| B3SA3 | 3,16% | XPLG11 | 2,44% |
| SBSP3 | 3,16% | VISC11 | 2,37% |
| ITSA4 | 2,98% | KNHY11 | 2,35% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| XBOV11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 17,60% | 2,10% |
| 12 meses | 48,04% | 24,16% |
| Últimos 3 anos | 72,89% | 37,85% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,53% | 5,81% |
| 12 meses | 15,23% | 6,43% |
| Últimos 3 anos | 15,31% | 7,19% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,26 | 1,67 |
| Últimos 3 anos | 0,49 | -0,20 |
| Max. Drawdown | -46,40% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 | 148 |
| Lançamento | 12/11/2012 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| XBOV11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,08% | 1,34% |
| Retorno 12 meses | 48,04% | 24,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.913.473,31 | R$ 50.942.931,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,69 |
| Número de cotistas | 391 | 17.618 |
| Cotação | 185,42 | 13,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 11,58% | KNCR11 - 8,15% |
| 2º | ITUB4 - 8,38% | KNIP11 - 5,54% |
| 3º | PETR4 - 6,23% | HGLG11 - 5,03% |
| 4º | Outros - 4,57% | XPML11 - 4,89% |
| 5º | PETR3 - 4,44% | BTLG11 - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.120.533/0001-11 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Caixa Econômica Federal | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Caixa Econômica Federal | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 12/11/2012 | 30/11/2020 |
| Site | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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