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XB3011 x XBOV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| XB3011 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Idex NTN-B 30 | Ibovespa |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | -0,6% | 0,9% | 3,4% | ||||||
| XBOV11 | 12,2% | 4,0% | -0,7% | 0,0% | -7,1% | -0,9% | 3,3% | 10,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| XB3011 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2030 | 99,98% | VALE3 | 11,26% |
| Outros | 0,01% | ITUB4 | 8,70% |
| 0,01% | PETR4 | 6,81% | |
| AXIA3 | 4,80% | ||
| PETR3 | 3,82% | ||
| BBDC4 | 3,78% | ||
| SBSP3 | 3,47% | ||
| ITSA4 | 3,27% | ||
| B3SA3 | 2,96% | ||
| WEGE3 | 2,85% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| XB3011 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 10,05% |
| 12 meses | — | 29,46% |
| Últimos 3 anos | — | 49,99% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 18,97% |
| 12 meses | — | 16,71% |
| Últimos 3 anos | — | 15,04% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,85 |
| Últimos 3 anos | — | 0,09 |
| Max. Drawdown | -2,26% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 | 290 |
| Lançamento | 24/02/2026 | 12/11/2012 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| XB3011 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Idex NTN-B 30 | Ibovespa |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,11% | 5,39% |
| Retorno 12 meses | 29,46% | |
| Patrimônio líquido | R$ 41.167.108,09 | R$ 42.102.832,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 531 | 361 |
| Cotação | 51,81 | 173,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2030 - 99,98% | VALE3 - 11,26% |
| 2º | Outros - 0,01% | ITUB4 - 8,70% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | PETR4 - 6,81% |
| 4º | AXIA3 - 4,80% | |
| 5º | PETR3 - 3,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.802.589/0001-24 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 24/02/2026 | 12/11/2012 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
