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VGIR11 x XPSF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| VGIR11 | XPSF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | VALORA CRI CDI FII | |
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | XP VISTA ASSET MANAGMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 15,79% | 12,35% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,99 | 0,85 |
| Taxa de adm. total | 1,05% | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VGIR11 | 2,3% | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 0,2% | 1,4% | -1,0% | 2,6% | 1,3% | 9,2% | |||
| XPSF11 | 3,1% | 4,2% | -0,7% | 0,7% | -1,2% | -2,9% | -2,5% | 6,8% | 1,1% | 8,4% | ||||
| 2025 | VGIR11 | -2,1% | 5,3% | 3,2% | -0,3% | 3,1% | 2,3% | -0,1% | 2,0% | 1,1% | 0,2% | 1,5% | 5,3% | 23,6% |
| XPSF11 | -8,8% | 2,1% | 4,3% | 7,4% | -0,3% | -1,8% | 0,0% | 0,9% | 4,6% | 1,7% | 0,6% | 5,8% | 16,7% | |
| 2024 | VGIR11 | -0,4% | 1,2% | 2,9% | -0,4% | 2,4% | 3,4% | 0,2% | 2,8% | -1,9% | 0,2% | -2,7% | -0,3% | 7,4% |
| XPSF11 | 3,8% | -0,2% | -0,2% | -0,8% | -1,2% | -0,7% | -2,9% | -0,3% | -3,7% | -4,2% | -3,8% | -0,6% | -14,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| VGIR11 | XPSF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,18% | 8,41% |
| 12 meses | 17,83% | 24,20% |
| Últimos 3 anos | 52,19% | 8,56% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 8,91% | 14,74% |
| 12 meses | 8,16% | 14,34% |
| Últimos 3 anos | 9,99% | 14,22% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,46 | 0,72 |
| Últimos 3 anos | 0,21 | -0,75 |
| Max. Drawdown | -44,30% | -34,66% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 | 19/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 890 | 168 |
| Lançamento | 27/07/2018 | 02/07/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| VGIR11 | XPSF11 |
|---|
| Nome do fundo | VALORA CRI CDI FII |
Classificação
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | XP VISTA ASSET MANAGMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 15,79% | 12,35% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,99 | 0,85 |
| Taxa de adm. total | 1,05% | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,05% | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,32% | 8,82% |
| Retorno 12 meses | 17,83% | 24,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.432.802.943,93 | R$ 329.600.015,72 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 4,27 | R$ 1,19 |
| Número de cotistas | 277.602 | 53.302 |
| Cotação | 9,69 | 6,48 |
Outras Informações
| CNPJ | 29.852.732/0001-91 | 30.983.020/0001-90 |
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | XP VISTA ASSET MANAGMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A |
| Lançamento | 27/07/2018 | 02/07/2019 |
| Site |
