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VGHF11 x VGIR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| VGHF11 | VGIR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | VALORA HEDGE FII | VALORA CRI CDI FII |
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 18,61% | 15,95% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,62 | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 0,88% | 1,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VGHF11 | 0,1% | 2,0% | -1,4% | -2,9% | -7,4% | -2,1% | -1,7% | -6,4% | -6,0% | -23,3% | |||
| VGIR11 | 2,3% | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 0,2% | 1,4% | -1,0% | 2,6% | 0,2% | 8,1% | ||||
| 2025 | VGHF11 | -5,2% | 3,4% | 7,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 2,5% | -1,6% | -6,0% | 3,1% | 8,9% |
| VGIR11 | -2,1% | 5,3% | 3,2% | -0,3% | 3,1% | 2,3% | -0,1% | 2,0% | 1,1% | 0,2% | 1,5% | 5,3% | 23,6% | |
| 2024 | VGHF11 | 0,6% | -0,6% | 2,4% | -4,7% | 0,5% | 2,0% | -0,4% | 2,3% | -4,2% | -7,8% | 1,8% | -1,6% | -9,8% |
| VGIR11 | -0,4% | 1,2% | 2,9% | -0,4% | 2,4% | 3,4% | 0,2% | 2,8% | -1,9% | 0,2% | -2,7% | -0,3% | 7,4% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| VGHF11 | VGIR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -23,27% | 8,06% |
| 12 meses | -25,41% | 15,66% |
| Últimos 3 anos | -22,28% | 51,39% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,66% | 8,94% |
| 12 meses | 19,17% | 8,24% |
| Últimos 3 anos | 15,94% | 9,98% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,08 | 0,12 |
| Últimos 3 anos | -1,32 | 0,18 |
| Max. Drawdown | -30,00% | -44,30% |
| Data Max. Drawdown | 17/08/2026 | 19/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 890 |
| Lançamento | 26/02/2021 | 27/07/2018 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| VGHF11 | VGIR11 |
|---|
| Nome do fundo | VALORA HEDGE FII | VALORA CRI CDI FII |
Classificação
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 18,61% | 15,95% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,62 | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 0,88% | 1,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,88% | 1,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,65% | 1,72% |
| Retorno 12 meses | -25,41% | 15,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.346.302.651,60 | R$ 1.432.802.943,93 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 2,38 | R$ 4,25 |
| Número de cotistas | 368.246 | 277.602 |
| Cotação | 5,05 | 9,59 |
Outras Informações
| CNPJ | 36.771.692/0001-19 | 29.852.732/0001-91 |
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR |
| Lançamento | 26/02/2021 | 27/07/2018 |
| Site |
