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USDB11 x XSPI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| USDB11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | Bloomberg | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,28% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USDB11 | -4,1% | -1,1% | 0,0% | -4,3% | 1,9% | 2,7% | 0,4% | -4,6% | |||||
| XSPI11 | 4,3% | 7,2% | 1,4% | 0,1% | 13,4% | |||||||||
| 2025 | USDB11 | -5,0% | 3,0% | -3,2% | -0,6% | 0,0% | -3,6% | 2,5% | -2,2% | -0,7% | 1,5% | -0,3% | 2,1% | -6,5% |
| XSPI11 | ||||||||||||||
| 2024 | USDB11 | 1,6% | -1,2% | 1,8% | 0,5% | 3,3% | 6,8% | 3,5% | 0,9% | -2,2% | 3,4% | 11,2% | -4,7% | 26,9% |
| XSPI11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| USDB11 | XSPI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000177 | 99,92% | XPINVESTIMEN | 99,86% |
| 0,08% | 0,26% | ||
| Outros | -0,01% | Outros | -0,12% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| USDB11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,61% | — |
| 12 meses | -0,77% | — |
| Últimos 3 anos | 17,65% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,75% | — |
| 12 meses | 10,97% | — |
| Últimos 3 anos | 13,28% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,46 | — |
| Últimos 3 anos | -0,56 | — |
| Max. Drawdown | -23,03% | -3,77% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2023 | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 488 | 5 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 06/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| USDB11 | XSPI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | Bloomberg | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,28% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,14% | 1,24% |
| Retorno 12 meses | -0,77% | |
| Patrimônio líquido | R$ 166.568.032,99 | R$ 3.275.676,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,91 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 16.980 | 360 |
| Cotação | 101,06 | 109,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000177 - 99,92% | XPINVESTIMEN - 99,86% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26% |
| 3º | Outros - -0,01% | Outros - -0,12% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.061/0001-01 | 65.603.290/0001-03 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 13/07/2022 | 06/04/2026 |
| Site | investoetf.com/usdb11/ | buenavista.capital/xspi11/ |
