USDB11 x XB3511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| USDB11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,28% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USDB11 | -4,1% | -0,5% | -4,6% | ||||||||||
| XB3511 | 0,2% | 0,8% | 0,9% | |||||||||||
| 2025 | USDB11 | -5,0% | 3,0% | -3,2% | -0,6% | 0,0% | -3,6% | 2,5% | -2,2% | -0,7% | 1,5% | -0,3% | 2,1% | -6,5% |
| XB3511 | 1,1% | 1,1% | ||||||||||||
| 2024 | USDB11 | 1,6% | -1,2% | 1,8% | 0,5% | 3,3% | 6,8% | 3,5% | 0,9% | -2,2% | 3,4% | 11,2% | -4,7% | 26,9% |
| XB3511 |
Carteira
| USDB11 | XB3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000177 | 99,94% | NTN-B 15/05/2035 | 99,72% |
| 0,09% | 0,29% | ||
| Outros | -0,03% | Outros | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| USDB11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,85% | 0,71% |
| 12 meses | -3,59% | |
| Últimos 3 anos | 9,67% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,07% | 5,17% |
| 12 meses | 12,30% | |
| Últimos 3 anos | 13,64% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,44 | |
| Últimos 3 anos | -0,71 | |
| Max. Drawdown | -23,03% | -3,59% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2023 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 488 | 15 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| USDB11 | XB3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,28% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,03% | 2,54% |
| Retorno 12 meses | -3,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 144.937.970,26 | R$ 33.021.162,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,95 | R$ 0,30 |
| Número de cotistas | 17.568 | 39 |
| Cotação | 101,86 | 50,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000177 - 99,94% | NTN-B 15/05/2035 - 99,72% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29% |
| 3º | Outros - -0,03% | Outros - -0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.061/0001-01 | 63.698.833/0001-98 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 08/12/2025 |
| Site | investoetf.com/usdb11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3511 |
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