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USDB11 x WEB311
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| USDB11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Bloomberg | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,28% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USDB11 | -4,1% | -1,1% | 0,0% | -4,3% | 1,9% | 2,7% | 0,4% | -4,6% | |||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | -0,3% | -0,8% | -16,9% | 9,6% | -41,7% | ||||||
| 2025 | USDB11 | -5,0% | 3,0% | -3,2% | -0,6% | 0,0% | -3,6% | 2,5% | -2,2% | -0,7% | 1,5% | -0,3% | 2,1% | -6,5% |
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% | |
| 2024 | USDB11 | 1,6% | -1,2% | 1,8% | 0,5% | 3,3% | 6,8% | 3,5% | 0,9% | -2,2% | 3,4% | 11,2% | -4,7% | 26,9% |
| WEB311 | -15,1% | 32,3% | 13,4% | -27,7% | 21,0% | -13,1% | 3,7% | -17,7% | 7,7% | 4,1% | 101,8% | -13,1% | 62,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| USDB11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000177 | 99,92% | 99,17% | |
| 0,08% | 0,52% | ||
| Outros | -0,01% | LFT 01/09/2031 | 0,10% |
| Outros | 0,09% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| USDB11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,61% | -41,74% |
| 12 meses | -0,77% | -54,72% |
| Últimos 3 anos | 17,65% | -2,94% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,75% | 67,77% |
| 12 meses | 10,97% | 67,51% |
| Últimos 3 anos | 13,28% | 70,82% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,46 | -1,04 |
| Últimos 3 anos | -0,56 | -0,18 |
| Max. Drawdown | -23,03% | -82,75% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2023 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 488 | — |
| Lançamento | 13/07/2022 | 30/03/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| USDB11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Bloomberg | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,28% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,14% | -2,22% |
| Retorno 12 meses | -0,77% | -54,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 166.568.032,99 | R$ 16.556.604,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,91 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 16.980 | 2.475 |
| Cotação | 101,06 | 13,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000177 - 99,92% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52% |
| 3º | Outros - -0,01% | LFT 01/09/2031 - 0,10% |
| 4º | Outros - 0,09% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.061/0001-01 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 13/07/2022 | 30/03/2022 |
| Site | investoetf.com/usdb11/ | www.hashdex.com/etfs/web311 |
