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USDB11 x UTLL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| USDB11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,28% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USDB11 | -4,1% | -1,1% | 0,0% | -4,3% | 1,9% | 2,7% | 0,4% | -4,6% | |||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,9% | 3,4% | 0,7% | 11,3% | ||||||
| 2025 | USDB11 | -5,0% | 3,0% | -3,2% | -0,6% | 0,0% | -3,6% | 2,5% | -2,2% | -0,7% | 1,5% | -0,3% | 2,1% | -6,5% |
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% | |||||||||
| 2024 | USDB11 | 1,6% | -1,2% | 1,8% | 0,5% | 3,3% | 6,8% | 3,5% | 0,9% | -2,2% | 3,4% | 11,2% | -4,7% | 26,9% |
| UTLL11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| USDB11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000177 | 99,92% | SBSP3 | 18,23% |
| 0,08% | AXIA3 | 16,60% | |
| Outros | -0,01% | ENEV3 | 12,82% |
| EQTL3 | 11,66% | ||
| CPLE3 | 10,56% | ||
| CMIG4 | 4,83% | ||
| ENGI11 | 3,77% | ||
| EGIE3 | 2,79% | ||
| ISAE4 | 2,73% | ||
| AXIA6 | 2,58% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| USDB11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,61% | 11,34% |
| 12 meses | -0,77% | — |
| Últimos 3 anos | 17,65% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,75% | 23,68% |
| 12 meses | 10,97% | — |
| Últimos 3 anos | 13,28% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,46 | — |
| Últimos 3 anos | -0,56 | — |
| Max. Drawdown | -23,03% | -17,36% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2023 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 488 | — |
| Lançamento | 13/07/2022 | 19/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| USDB11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,28% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,14% | 5,62% |
| Retorno 12 meses | -0,77% | |
| Patrimônio líquido | R$ 166.568.032,99 | R$ 99.171.028,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,91 | R$ 1,59 |
| Número de cotistas | 16.980 | 3.714 |
| Cotação | 101,06 | 126,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000177 - 99,92% | SBSP3 - 18,23% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | AXIA3 - 16,60% |
| 3º | Outros - -0,01% | ENEV3 - 12,82% |
| 4º | EQTL3 - 11,66% | |
| 5º | CPLE3 - 10,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.061/0001-01 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 13/07/2022 | 19/09/2025 |
| Site | investoetf.com/usdb11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
