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TRXF11 x VGHF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TRXF11 | VGHF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | VALORA HEDGE FII | |
| Gestor | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 12,95% | 16,04% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,93 | 0,71 |
| Taxa de adm. total | 0,93% | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TRXF11 | -1,6% | -1,6% | -0,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | |||||
| VGHF11 | 0,1% | 2,0% | -1,4% | -2,9% | -7,4% | -2,1% | -1,7% | -12,9% | ||||||
| 2025 | TRXF11 | 0,1% | 2,9% | -0,8% | 4,3% | -0,5% | 1,4% | -1,4% | -1,2% | 2,1% | 2,7% | 1,0% | -2,4% | 8,3% |
| VGHF11 | -5,2% | 3,4% | 7,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 2,5% | -1,6% | -6,0% | 3,1% | 8,9% | |
| 2024 | TRXF11 | 1,4% | 3,1% | -0,8% | -0,4% | -0,7% | -2,6% | 2,8% | 0,1% | 0,4% | -3,6% | 2,8% | 1,1% | 3,1% |
| VGHF11 | 0,6% | -0,6% | 2,4% | -4,7% | 0,5% | 2,0% | -0,4% | 2,3% | -4,2% | -7,8% | 1,8% | -1,6% | -9,8% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TRXF11 | VGHF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,52% | -12,85% |
| 12 meses | 2,49% | -13,49% |
| Últimos 3 anos | 19,29% | -10,18% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,79% | 19,06% |
| 12 meses | 6,76% | 15,84% |
| Últimos 3 anos | 9,08% | 14,69% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,79 | -1,79 |
| Últimos 3 anos | -0,75 | -1,12 |
| Max. Drawdown | -29,82% | -23,94% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 317 | 285 |
| Lançamento | 15/10/2019 | 26/02/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TRXF11 | VGHF11 |
|---|
| Nome do fundo | VALORA HEDGE FII |
Classificação
| Gestor | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 12,95% | 16,04% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,93 | 0,71 |
| Taxa de adm. total | 0,93% | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,93% | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,26% | -1,02% |
| Retorno 12 meses | 2,49% | -13,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.977.791.877,24 | R$ 1.354.530.658,49 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 16,60 | R$ 2,04 |
| Número de cotistas | 331.106 | 368.182 |
| Cotação | 91,17 | 5,86 |
Outras Informações
| CNPJ | 28.548.288/0001-52 | 36.771.692/0001-19 |
| Gestor | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 15/10/2019 | 26/02/2021 |
| Site |
