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Comparador

USDB11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

TECK11USDB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNYSE FANG+Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceICE Data IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%-1,0%-5,9%
2025TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
2024TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
USDB111,6%-1,2%1,8%0,5%3,3%6,8%3,5%0,9%-2,2%3,4%11,2%-4,7%26,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

TECK11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%900017799,92%
BROADCOM INC - 6666511,25%
0,05%
AMAZON.COM, INC - 10035510,26%Outros0,03%
APPLE INC - 842669,93%
GOOGLE INC - 684519,83%
NVIDIA CORP - 1167499,31%
MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

TECK11USDB11
Retorno
No ano1,54%-5,95%
12 meses7,71%-2,88%
Últimos 3 anos129,97%14,11%
Desvio Padrão
No ano24,29%10,88%
12 meses21,19%11,04%
Últimos 3 anos25,18%13,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,33-1,60
Últimos 3 anos0,79-0,60
Max. Drawdown-53,00%-23,03%
Data Max. Drawdown03/11/202228/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)447488
Lançamento28/04/202113/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

TECK11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNYSE FANG+Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceICE Data IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,28%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,76%0,18%
Retorno 12 meses7,71%-2,88%
Patrimônio líquidoR$ 1.226.285.151,54R$ 165.465.121,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,93R$ 0,95
Número de cotistas8.97216.980
Cotação115,4299,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%9000177 - 99,92%
2ºBROADCOM INC - 66665 - 11,25%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºAMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%Outros - 0,03%
4ºAPPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºGOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ38.354.844/0001-0343.216.061/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/04/202113/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/teck11/investoetf.com/usdb11/