MenuUSDB11 x TD3511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| TD3511 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2035 | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TD3511 | 0,4% | -0,5% | 2,1% | -0,6% | 1,5% | ||||||||
| USDB11 | -4,1% | -1,1% | 0,0% | -4,3% | 1,2% | -8,1% |
Carteira
| TD3511 | USDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 99,95% | 9000177 | 99,89% |
| LFT 01/09/2027 | 0,03% | 0,12% | |
| LFT 01/03/2028 | 0,02% | Outros | -0,01% |
| Outros | 0,00% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| TD3511 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,15% | |
| 12 meses | -7,40% | |
| Últimos 3 anos | 9,10% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,56% | |
| 12 meses | 10,91% | |
| Últimos 3 anos | 13,31% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,00 | |
| Últimos 3 anos | -0,77 | |
| Max. Drawdown | -3,05% | -23,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 | 488 |
| Lançamento | 24/02/2026 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| TD3511 | USDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2035 | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,54% | 0,10% |
| Retorno 12 meses | -7,40% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.065.717.274,60 | R$ 159.708.156,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,40 | R$ 1,33 |
| Número de cotistas | 253 | 16.890 |
| Cotação | 51,30 | 97,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 99,95% | 9000177 - 99,89% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 0,03% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,02% | Outros - -0,01% |
| 4º | Outros - 0,00% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.758.770/0001-80 | 43.216.061/0001-01 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/td3511/ | investoetf.com/usdb11/ |
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