MenuSVAL11 x XRPH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SVAL11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | S&P | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 1,7% | 3,4% | |||||||
| XRPH11 | -6,3% | -26,0% | -1,4% | -2,5% | -1,3% | -34,2% | ||||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| XRPH11 | -9,9% | -0,1% | -1,9% | 37,4% | -10,2% | -0,3% | -9,2% | -14,1% | -14,7% | -27,8% | ||||
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| XRPH11 |
Carteira
| SVAL11 | XRPH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,87% | XRP11 - USD | 99,98% |
| 0,08% | LFT 01/03/2029 | 0,10% | |
| Outros | 0,05% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| Outros | -0,11% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SVAL11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,40% | -34,21% |
| 12 meses | 21,37% | -51,41% |
| Últimos 3 anos | 47,35% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,47% | 73,56% |
| 12 meses | 17,70% | 73,04% |
| Últimos 3 anos | 23,18% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,39 | -0,88 |
| Últimos 3 anos | 0,05 | |
| Max. Drawdown | -35,34% | -67,98% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 13/07/2022 | 28/04/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SVAL11 | XRPH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | S&P | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,43% | -6,00% |
| Retorno 12 meses | 21,37% | -51,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 67.215.120,13 | R$ 149.459.860,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,34 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 6.170 | 1.920 |
| Cotação | 142,33 | 10,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,87% | XRP11 - USD - 99,98% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | LFT 01/03/2029 - 0,10% |
| 3º | Outros - 0,05% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
| 4º | Outros - -0,11% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 58.430.507/0001-65 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 28/04/2025 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | hashdex.com/pt-BR/products/xrph11 |
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