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SVAL11 x XRPH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SVAL11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | S&P | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 7,3% | -1,7% | 10,4% | |||||
| XRPH11 | -6,3% | -26,0% | -1,4% | -2,5% | -2,0% | -19,5% | 9,5% | -42,4% | ||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| XRPH11 | -9,9% | -0,1% | -1,9% | 37,4% | -10,2% | -0,3% | -9,2% | -14,1% | -14,7% | -27,8% | ||||
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| XRPH11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SVAL11 | XRPH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,86% | XRP11 - USD | 99,91% |
| Outros | 0,10% | LFT 01/03/2029 | 0,13% |
| 0,04% | Outros | -0,06% | |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SVAL11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,36% | -42,36% |
| 12 meses | 24,01% | -52,97% |
| Últimos 3 anos | 53,91% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,86% | 70,78% |
| 12 meses | 17,32% | 73,01% |
| Últimos 3 anos | 22,77% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,55 | -0,93 |
| Últimos 3 anos | 0,12 | — |
| Max. Drawdown | -35,34% | -73,27% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 13/07/2022 | 28/04/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SVAL11 | XRPH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | S&P | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,40% | 3,25% |
| Retorno 12 meses | 24,01% | -52,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 73.563.098,89 | R$ 129.452.712,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,39 | R$ 0,24 |
| Número de cotistas | 6.561 | 1.932 |
| Cotação | 151,91 | 9,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,86% | XRP11 - USD - 99,91% |
| 2º | Outros - 0,10% | LFT 01/03/2029 - 0,13% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04% | Outros - -0,06% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 58.430.507/0001-65 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 28/04/2025 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | hashdex.com/pt-BR/products/xrph11 |
