Ícone do menu para celularMenu

SVAL11 x XETH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SVAL11XETH11
SVAL11XETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value Indexíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%0,3%2,0%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-3,1%-34,0%
2025SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
XETH11-12,6%-12,6%
2024SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
XETH11

Carteira

SVAL11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900018899,87%900013299,96%
0,08%
0,02%
Outros0,05%Outros0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SVAL11XETH11
Retorno
No ano1,98%-34,02%
12 meses19,97%
Últimos 3 anos45,63%
Desvio Padrão
No ano16,41%112,47%
12 meses18,03%
Últimos 3 anos23,19%
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-35,34%-48,35%
Data Max. Drawdown08/04/202524/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento13/07/202211/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SVAL11XETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value Indexíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,49%-7,87%
Retorno 12 meses19,97%
Patrimônio líquidoR$ 67.042.301,06R$ 11.473.133,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,69
Número de cotistas6.16042
Cotação140,3728,70

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000188 - 99,87%9000132 - 99,96%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºOutros - 0,05%Outros - 0,02%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ43.210.375/0001-99 63.669.232/0001-57
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/07/202211/12/2025
Siteinvestoetf.com/sval11/www.xpasset.com.br/fundos/xeth11

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.