MenuSVAL11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SVAL11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 0,1% | -2,3% | ||||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 0,2% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| XB5011 |
Carteira
| SVAL11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,85% | NTN-B 15/08/2050 | 99,98% |
| 0,10% | Outros | 0,01% | |
| Outros | 0,05% | 0,00% | |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SVAL11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,27% | 2,97% |
| 12 meses | 20,65% | |
| Últimos 3 anos | 39,03% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,89% | 10,44% |
| 12 meses | 20,10% | |
| Últimos 3 anos | 23,39% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,31 | |
| Últimos 3 anos | -0,07 | |
| Max. Drawdown | -35,34% | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 13/07/2022 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SVAL11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 20,65% | |
| Patrimônio líquido | R$ 61.805.571,15 | R$ 49.065.165,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,46 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 5.827 | 328 |
| Cotação | 134,53 | 51,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,85% | NTN-B 15/08/2050 - 99,98% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | Outros - 0,01% |
| 3º | Outros - 0,05% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 08/12/2025 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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