MenuSVAL11 x XB4511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SVAL11 | XB4511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Índice Idex NTN-B 45 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,7% | -0,9% | 0,8% | ||||||||||
| XB4511 | ||||||||||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| XB4511 | ||||||||||||||
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| XB4511 |
Carteira
| SVAL11 | XB4511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,90% | ||
| Outros | 0,05% | ||
| 0,05% | |||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SVAL11 | XB4511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,79% | |
| 12 meses | 4,71% | |
| Últimos 3 anos | 27,68% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,36% | |
| 12 meses | 22,48% | |
| Últimos 3 anos | 23,66% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,47 | |
| Últimos 3 anos | -0,18 | |
| Max. Drawdown | -35,34% | |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 13/07/2022 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SVAL11 | XB4511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Índice Idex NTN-B 45 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,37% | |
| Retorno 12 meses | 4,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 59.920.746,99 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,59 | |
| Número de cotistas | 7.087 | |
| Cotação | 138,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,90% | |
| 2º | Outros - 0,05% | |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 64.802.257/0001-40 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 24/02/2026 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/ |
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