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SVAL11 x XB3011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SVAL11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 7,3% | -2,3% | 9,7% | |||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | -0,6% | 0,9% | 3,4% | |||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| XB3011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SVAL11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,86% | NTN-B 15/08/2030 | 99,98% |
| Outros | 0,10% | Outros | 0,01% |
| 0,04% | 0,01% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SVAL11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,73% | — |
| 12 meses | 18,70% | — |
| Últimos 3 anos | 50,46% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,77% | — |
| 12 meses | 17,26% | — |
| Últimos 3 anos | 22,76% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,36 | — |
| Últimos 3 anos | 0,11 | — |
| Max. Drawdown | -35,34% | -2,26% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 19/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 21 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SVAL11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,55% | 2,11% |
| Retorno 12 meses | 18,70% | |
| Patrimônio líquido | R$ 73.060.986,18 | R$ 41.167.108,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,50 | R$ 0,20 |
| Número de cotistas | 6.575 | 531 |
| Cotação | 151,05 | 51,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,86% | NTN-B 15/08/2030 - 99,98% |
| 2º | Outros - 0,10% | Outros - 0,01% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 24/02/2026 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
