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Comparador

WEJR11 x SVAL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SVAL11WEJR11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value IndexÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,07%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
WEJR110,7%3,0%-0,9%1,9%0,2%-1,1%0,0%3,8%
2025SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
2024SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
WEJR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SVAL11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900018899,86%NTN-B 15/08/204032,05%
Outros0,10%NTN-B 15/05/203516,59%
0,04%NTN-B 15/05/203310,55%
NTN-B 15/05/20377,68%
NTN-B 15/08/20265,97%
NTN-B 15/08/20285,71%
NTN-B 15/05/20295,57%
NTN-B 15/08/20305,53%
NTN-B 15/08/20325,40%
NTN-B 15/08/20502,63%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SVAL11WEJR11
Retorno
No ano10,36%3,76%
12 meses24,01%—
Últimos 3 anos53,91%—
Desvio Padrão
No ano15,86%6,11%
12 meses17,32%—
Últimos 3 anos22,77%—
Índice Sharpe
12 meses0,55—
Últimos 3 anos0,12—
Max. Drawdown-35,34%-3,26%
Data Max. Drawdown08/04/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—27
Lançamento13/07/202217/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SVAL11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value IndexÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,07%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%0,66%
Retorno 12 meses24,01%
Patrimônio líquidoR$ 73.563.098,89R$ 805.842.767,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,39R$ 0,00
Número de cotistas6.56171
Cotação151,91107,55

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000188 - 99,86%NTN-B 15/08/2040 - 32,05%
2ºOutros - 0,10%NTN-B 15/05/2035 - 16,59%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%NTN-B 15/05/2033 - 10,55%
4ºNTN-B 15/05/2037 - 7,68%
5ºNTN-B 15/08/2026 - 5,97%

Outras Informações

CNPJ43.210.375/0001-9962.999.367/0001-18
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento13/07/202217/10/2025
Siteinvestoetf.com/sval11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11