MenuSVAL11 x WEB311
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SVAL11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | S&P | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 0,1% | -2,3% | ||||||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | 1,6% | -34,2% | |||||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% | |
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| WEB311 | -15,1% | 32,3% | 13,4% | -27,7% | 21,0% | -13,1% | 3,7% | -17,7% | 7,7% | 4,1% | 101,8% | -13,1% | 62,3% |
Carteira
| SVAL11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,85% | 99,07% | |
| 0,10% | 0,49% | ||
| Outros | 0,05% | LFT 01/09/2030 | 0,18% |
| Outros | 0,13% | ||
| LFT 01/12/2030 | 0 | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SVAL11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,27% | -34,19% |
| 12 meses | 20,65% | -48,10% |
| Últimos 3 anos | 39,03% | -3,99% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,89% | 76,54% |
| 12 meses | 20,10% | 69,26% |
| Últimos 3 anos | 23,39% | 71,79% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,31 | -0,91 |
| Últimos 3 anos | -0,07 | -0,21 |
| Max. Drawdown | -35,34% | -79,68% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 21/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 705 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 30/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SVAL11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | S&P | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% | -2,99% |
| Retorno 12 meses | 20,65% | -48,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 61.805.571,15 | R$ 19.507.734,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,46 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 5.827 | 2.601 |
| Cotação | 134,53 | 14,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,85% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,07% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,49% |
| 3º | Outros - 0,05% | LFT 01/09/2030 - 0,18% |
| 4º | Outros - 0,13% | |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 13/07/2022 | 30/03/2022 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | www.hashdex.com/etfs/web311 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
