SVAL11 x WEB311
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SVAL11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | S&P | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | -0,1% | -0,1% | |||||||||||
| WEB311 | 12,3% | 12,3% | ||||||||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% | |
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| WEB311 | -15,1% | 32,3% | 13,4% | -27,7% | 21,0% | -13,1% | 3,7% | -17,7% | 7,7% | 4,1% | 101,8% | -13,1% | 62,3% |
Carteira
| SVAL11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,96% | 99,30% | |
| 0,07% | 0,51% | ||
| Outros | -0,02% | LFT 01/03/2028 | 0,06% |
| Outros | 0,05% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0 | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SVAL11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,12% | 12,28% |
| 12 meses | -6,43% | -55,79% |
| Últimos 3 anos | 37,52% | 129,01% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,21% | 26,90% |
| 12 meses | 22,25% | 71,78% |
| Últimos 3 anos | 23,68% | 71,76% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,94 | -0,98 |
| Últimos 3 anos | -0,10 | 0,22 |
| Max. Drawdown | -35,34% | -79,68% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 21/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 705 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 30/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SVAL11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | S&P | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,66% | 3,21% |
| Retorno 12 meses | -6,43% | -55,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.430.845,70 | R$ 30.284.750,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,43 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 4.717 | 2.686 |
| Cotação | 137,48 | 25,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,96% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,30% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,51% |
| 3º | Outros - -0,02% | LFT 01/03/2028 - 0,06% |
| 4º | Outros - 0,05% | |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 13/07/2022 | 30/03/2022 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | www.hashdex.com/etfs/web311 |
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