SVAL11 x WEB311
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SVAL11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | S&P | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | ||||||||||
| WEB311 | -12,6% | -22,5% | -32,3% | |||||||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% | |
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| WEB311 | -15,1% | 32,3% | 13,4% | -27,7% | 21,0% | -13,1% | 3,7% | -17,7% | 7,7% | 4,1% | 101,8% | -13,1% | 62,3% |
Carteira
| SVAL11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,90% | 99,29% | |
| Outros | 0,05% | 0,52% | |
| 0,05% | LFT 01/09/2028 | 0,07% | |
| Outros | 0,03% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0 | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SVAL11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,32% | -32,33% |
| 12 meses | 5,88% | -61,09% |
| Últimos 3 anos | 27,78% | -4,61% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,59% | 82,84% |
| 12 meses | 22,37% | 72,02% |
| Últimos 3 anos | 23,65% | 71,35% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,44 | -1,03 |
| Últimos 3 anos | -0,18 | -0,20 |
| Max. Drawdown | -35,34% | -79,68% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 21/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 705 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 30/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SVAL11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | S&P | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,62% | -31,88% |
| Retorno 12 meses | 5,88% | -61,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 61.537.210,63 | R$ 20.263.192,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,62 | R$ 0,34 |
| Número de cotistas | 7.056 | 2.620 |
| Cotação | 142,22 | 15,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,90% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,29% |
| 2º | Outros - 0,05% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | LFT 01/09/2028 - 0,07% |
| 4º | Outros - 0,03% | |
| 5º | LFT 01/03/2027 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 13/07/2022 | 30/03/2022 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | www.hashdex.com/etfs/web311 |
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