MenuSVAL11 x UTLL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SVAL11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 0,1% | -2,3% | ||||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 0,8% | 15,5% | |||||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% | |||||||||
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| UTLL11 |
Carteira
| SVAL11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,85% | SBSP3 | 19,69% |
| 0,10% | AXIA3 | 16,95% | |
| Outros | 0,05% | EQTL3 | 10,59% |
| ENEV3 | 9,74% | ||
| CPLE3 | 9,51% | ||
| CMIG4 | 4,98% | ||
| AXIA7 | 4,90% | ||
| ENGI11 | 3,90% | ||
| AXIA6 | 2,54% | ||
| EGIE3 | 2,43% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SVAL11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,27% | 15,51% |
| 12 meses | 20,65% | |
| Últimos 3 anos | 39,03% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,89% | 25,34% |
| 12 meses | 20,10% | |
| Últimos 3 anos | 23,39% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,31 | |
| Últimos 3 anos | -0,07 | |
| Max. Drawdown | -35,34% | -6,88% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SVAL11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% | 6,39% |
| Retorno 12 meses | 20,65% | |
| Patrimônio líquido | R$ 61.805.571,15 | R$ 220.347.773,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,46 | R$ 12,02 |
| Número de cotistas | 5.827 | 1.533 |
| Cotação | 134,53 | 131,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,85% | SBSP3 - 19,69% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | AXIA3 - 16,95% |
| 3º | Outros - 0,05% | EQTL3 - 10,59% |
| 4º | ENEV3 - 9,74% | |
| 5º | CPLE3 - 9,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 13/07/2022 | 19/09/2025 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
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