MenuSVAL11 x UTLL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SVAL11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 0,3% | 2,0% | |||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -9,6% | 8,5% | ||||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% | |||||||||
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| UTLL11 |
Carteira
| SVAL11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,87% | SBSP3 | 19,55% |
| 0,08% | AXIA3 | 17,53% | |
| Outros | 0,05% | ENEV3 | 11,76% |
| EQTL3 | 11,57% | ||
| CPLE3 | 10,38% | ||
| CMIG4 | 5,17% | ||
| ENGI11 | 3,76% | ||
| AXIA6 | 2,77% | ||
| EGIE3 | 2,71% | ||
| ISAE4 | 2,69% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SVAL11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,98% | 8,52% |
| 12 meses | 19,97% | |
| Últimos 3 anos | 45,63% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,41% | 25,43% |
| 12 meses | 18,03% | |
| Últimos 3 anos | 23,19% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,05 | |
| Últimos 3 anos | 0,02 | |
| Max. Drawdown | -35,34% | -15,24% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 13/07/2022 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SVAL11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,49% | -13,65% |
| Retorno 12 meses | 19,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 67.042.301,06 | R$ 104.117.883,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,34 | R$ 16,37 |
| Número de cotistas | 6.160 | 2.104 |
| Cotação | 140,37 | 122,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,87% | SBSP3 - 19,55% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | AXIA3 - 17,53% |
| 3º | Outros - 0,05% | ENEV3 - 11,76% |
| 4º | EQTL3 - 11,57% | |
| 5º | CPLE3 - 10,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 13/07/2022 | 19/09/2025 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
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