SVAL11 x UTLL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SVAL11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | -1,0% | -1,0% | |||||||||||
| UTLL11 | -0,6% | -0,6% | ||||||||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% | |||||||||
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| UTLL11 |
Carteira
| SVAL11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,96% | AXIA3 | 20,51% |
| 0,07% | SBSP3 | 19,20% | |
| Outros | -0,02% | EQTL3 | 11,14% |
| ENEV3 | 8,54% | ||
| CPLE5 | 5,39% | ||
| CMIG4 | 4,88% | ||
| ENGI11 | 3,97% | ||
| CPLE3 | 3,96% | ||
| AXIA6 | 3,01% | ||
| ISAE4 | 2,48% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SVAL11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,05% | -0,59% |
| 12 meses | -5,91% | |
| Últimos 3 anos | 38,05% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 22,25% | |
| Últimos 3 anos | 23,69% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,93 | |
| Últimos 3 anos | -0,03 | |
| Max. Drawdown | -35,34% | -6,18% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 22/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 13/07/2022 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SVAL11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,18% | -2,53% |
| Retorno 12 meses | -5,91% | |
| Patrimônio líquido | R$ 54.720.313,54 | R$ 10.283.141,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,42 | R$ 0,43 |
| Número de cotistas | 4.716 | 819 |
| Cotação | 136,21 | 113,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,96% | AXIA3 - 20,51% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | SBSP3 - 19,20% |
| 3º | Outros - -0,02% | EQTL3 - 11,14% |
| 4º | ENEV3 - 8,54% | |
| 5º | CPLE5 - 5,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 13/07/2022 | 19/09/2025 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
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