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SVAL11 x UTLL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SVAL11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 7,3% | -1,7% | 10,4% | |||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,9% | 3,4% | -0,6% | 9,8% | ||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% | |||||||||
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| UTLL11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SVAL11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,86% | AXIA3 | 18,68% |
| Outros | 0,10% | SBSP3 | 18,57% |
| 0,04% | ENEV3 | 11,89% | |
| EQTL3 | 11,30% | ||
| CPLE3 | 10,38% | ||
| CSMG3 | 5,01% | ||
| CMIG4 | 4,82% | ||
| ENGI11 | 3,64% | ||
| EGIE3 | 2,90% | ||
| ISAE4 | 2,72% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SVAL11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,36% | 9,83% |
| 12 meses | 24,01% | — |
| Últimos 3 anos | 53,91% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,86% | 23,67% |
| 12 meses | 17,32% | — |
| Últimos 3 anos | 22,77% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,55 | — |
| Últimos 3 anos | 0,12 | — |
| Max. Drawdown | -35,34% | -17,36% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 13/07/2022 | 19/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SVAL11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,40% | 4,88% |
| Retorno 12 meses | 24,01% | |
| Patrimônio líquido | R$ 73.563.098,89 | R$ 99.533.477,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,39 | R$ 2,00 |
| Número de cotistas | 6.561 | 3.719 |
| Cotação | 151,91 | 124,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,86% | AXIA3 - 18,68% |
| 2º | Outros - 0,10% | SBSP3 - 18,57% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04% | ENEV3 - 11,89% |
| 4º | EQTL3 - 11,30% | |
| 5º | CPLE3 - 10,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 13/07/2022 | 19/09/2025 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
