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Comparador

SVAL11 x UTEC11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SVAL11UTEC11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value Index MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,40%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,2%-3,2%14,7%
2025SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
UTEC11-7,0%-2,4%-12,1%0,8%11,1%4,0%7,3%-2,1%5,0%7,3%-5,9%3,8%7,5%
2024SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
UTEC113,6%5,0%2,2%-2,4%9,5%14,9%-0,5%0,6%-1,1%5,3%10,4%4,3%64,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SVAL11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900018899,86%900013999,82%
Outros0,10%Outros0,09%
0,04%
0,09%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SVAL11UTEC11
Retorno
No ano10,36%14,73%
12 meses24,01%30,65%
Últimos 3 anos53,91%122,00%
Desvio Padrão
No ano15,86%23,81%
12 meses17,32%20,78%
Últimos 3 anos22,77%22,79%
Índice Sharpe
12 meses0,550,78
Últimos 3 anos0,120,81
Max. Drawdown-35,34%-30,10%
Data Max. Drawdown08/04/202504/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—171
Lançamento13/07/202219/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SVAL11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value Index MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,40%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%0,57%
Retorno 12 meses24,01%30,65%
Patrimônio líquidoR$ 73.563.098,89R$ 358.285.440,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,39R$ 1,95
Número de cotistas6.561882
Cotação151,9128,35

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000188 - 99,86%9000139 - 99,82%
2ºOutros - 0,10%Outros - 0,09%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ43.210.375/0001-9940.952.802/0001-16
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/07/202219/05/2022
Siteinvestoetf.com/sval11/www.xpasset.com.br/etfs/utec11