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Comparador

SVAL11 x USTK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SVAL11USTK11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value IndexMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,40%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-3,0%14,4%
2025SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
2024SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
USTK113,6%5,1%2,3%-2,4%9,7%14,3%-0,3%0,8%-1,4%5,8%9,8%4,6%64,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SVAL11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900018899,86%900013999,77%
Outros0,10%
0,15%
0,04%Outros0,08%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SVAL11USTK11
Retorno
No ano10,36%14,39%
12 meses24,01%29,32%
Últimos 3 anos53,91%119,61%
Desvio Padrão
No ano15,86%24,01%
12 meses17,32%21,10%
Últimos 3 anos22,77%23,77%
Índice Sharpe
12 meses0,550,70
Últimos 3 anos0,120,76
Max. Drawdown-35,34%-40,02%
Data Max. Drawdown08/04/202504/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—504
Lançamento13/07/202227/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SVAL11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value IndexMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,40%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%0,52%
Retorno 12 meses24,01%29,32%
Patrimônio líquidoR$ 73.563.098,89R$ 47.337.891,47
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,39R$ 0,86
Número de cotistas6.5616.012
Cotação151,9121,39

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000188 - 99,86%9000139 - 99,77%
2ºOutros - 0,10%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%Outros - 0,08%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ43.210.375/0001-9940.751.130/0001-80
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/07/202227/07/2021
Siteinvestoetf.com/sval11/investoetf.com/ustk11/