USTK11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SVAL11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | S&P | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,39% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | -1,0% | -1,0% | |||||||||||
| USTK11 | -1,5% | -1,5% | ||||||||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| USTK11 | -7,4% | -2,0% | -12,2% | 0,7% | 11,1% | 3,9% | 7,3% | -2,4% | 5,4% | 7,3% | -6,0% | 3,6% | 6,9% | |
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| USTK11 | 3,6% | 5,1% | 2,3% | -2,4% | 9,7% | 14,3% | -0,3% | 0,8% | -1,4% | 5,8% | 9,8% | 4,6% | 64,0% |
Carteira
| SVAL11 | USTK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,96% | 9000139 | 99,91% |
| 0,07% | 0,07% | ||
| Outros | -0,02% | Outros | 0,03% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SVAL11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,48% | 6,86% |
| 12 meses | -5,48% | 6,86% |
| Últimos 3 anos | 40,44% | 144,44% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,27% | 26,61% |
| 12 meses | 22,24% | 26,60% |
| Últimos 3 anos | 23,70% | 23,82% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,93 | -0,34 |
| Últimos 3 anos | -0,03 | 0,94 |
| Max. Drawdown | -35,34% | -40,02% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 505 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 27/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SVAL11 | USTK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | S&P | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,39% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,36% | 3,60% |
| Retorno 12 meses | -5,48% | 6,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.720.313,54 | R$ 57.265.462,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,40 | R$ 0,59 |
| Número de cotistas | 4.716 | 5.964 |
| Cotação | 137,65 | 18,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,96% | 9000139 - 99,91% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | Outros - -0,02% | Outros - 0,03% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 40.751.130/0001-80 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 27/07/2021 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | investoetf.com/ustk11/ |
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