MenuSVAL11 x USAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SVAL11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | S&P | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 1,7% | 3,4% | |||||||
| USAL11 | -3,6% | -3,7% | -3,6% | 5,6% | 4,4% | -1,4% | ||||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% | |
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| USAL11 | 3,5% | 5,6% | 3,7% | -0,7% | 6,3% | 10,2% | 2,2% | 2,3% | -1,4% | 5,2% | 9,6% | 1,3% | 58,5% |
Carteira
| SVAL11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,87% | 9000175 | 99,58% |
| 0,08% | 0,25% | ||
| Outros | 0,05% | Outros | 0,17% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SVAL11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,40% | -1,42% |
| 12 meses | 21,37% | 13,46% |
| Últimos 3 anos | 47,35% | 83,93% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,47% | 13,05% |
| 12 meses | 17,70% | 12,39% |
| Últimos 3 anos | 23,18% | 15,07% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,39 | -0,11 |
| Últimos 3 anos | 0,05 | 0,64 |
| Max. Drawdown | -35,34% | -20,99% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 431 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 10/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SVAL11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | S&P | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,43% | 4,98% |
| Retorno 12 meses | 21,37% | 13,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 67.215.120,13 | R$ 591.311.012,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,34 | R$ 4,83 |
| Número de cotistas | 6.170 | 1.381 |
| Cotação | 142,33 | 16,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,87% | 9000175 - 99,58% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25% |
| 3º | Outros - 0,05% | Outros - 0,17% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 10/02/2022 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
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