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Comparador

SVAL11 x USAL11

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Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SVAL11USAL11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value IndexCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceS&PCRSP
Taxa de adm. total0,40%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
2024SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SVAL11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900018899,86%LFT 01/09/202864,94%
Outros0,10%LFT 01/09/202731,19%
0,04%
2,88%
Outros1,68%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SVAL11USAL11
Retorno
No ano10,36%—
12 meses24,01%—
Últimos 3 anos53,91%—
Desvio Padrão
No ano15,86%—
12 meses17,32%—
Últimos 3 anos22,77%—
Índice Sharpe
12 meses0,55—
Últimos 3 anos0,12—
Max. Drawdown-35,34%—
Data Max. Drawdown08/04/2025—
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento13/07/202210/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SVAL11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value IndexCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceS&PCRSP
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%
Retorno 12 meses24,01%
Patrimônio líquidoR$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,39
Número de cotistas6.561
Cotação151,9116,36

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000188 - 99,86%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºOutros - 0,10%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºOutros - 1,68%
5º

Outras Informações

CNPJ43.210.375/0001-9942.101.885/0001-65
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/07/202210/02/2022
Siteinvestoetf.com/sval11/www.xpasset.com.br/etfs/usal11